有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,577,670,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,309,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,574,361,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,243,843,937口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6816円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,473,451,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,616,716,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,856,735,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,864,433,911口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0686円 |
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