ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープン

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【提出】: 2019/07/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」	(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	4,407,357,660円
Ⅱ 負債総額	9,085,746円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,398,271,914円
Ⅳ 発行済数量	6,285,430,737口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6998円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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