- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
| 「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」 | (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,455,772,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,050,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,443,722,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,324,714,348口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8942円 |
| 「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」 | (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,455,772,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,050,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,443,722,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,324,714,348口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8942円 |
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