ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープン

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【提出】: 2017/07/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」	(2017年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	6,094,868,408円
Ⅱ 負債総額	2,052,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,092,816,021円
Ⅳ 発行済数量	7,906,198,957口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7706円

開示資料

決算

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