ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープン

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【提出】: 2018/07/25 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」	(2018年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	5,312,847,303円
Ⅱ 負債総額	4,849,242円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,307,998,061円
Ⅳ 発行済数量	7,541,432,758口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7038円

開示資料

決算

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