有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,208,744,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,450,623円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,202,294,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,475,692,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7155円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,715,627,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,441,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,312,185,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,462,145,039口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2653円 |
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