有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/10/26-2024/04/25)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,071,470,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,412,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,070,057,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,857,164,690口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7959円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,615,298,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,582,053円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,194,716,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,167,658,296口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7360円 |
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