有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
【オーストラリアインカムオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年9月17日現在 ] | 当期 [ 平成26年3月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 569,318,383 | 756,886,048 | |||
| コール・ローン | 102,494,850 | 118,302,786 | |||
| 国債証券 | 730,558,325 | 1,005,016,353 | |||
| 地方債証券 | 99,786,749 | 101,005,844 | |||
| 特殊債券 | 4,830,672,569 | 4,105,889,629 | |||
| 社債券 | 4,761,945,448 | 4,482,690,446 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,922,264 | 7,833,273 | |||
| 未収入金 | 86,179,418 | - | |||
| 未収利息 | 130,044,637 | 120,703,776 | |||
| 前払費用 | 6,170,924 | 7,254,451 | |||
| その他未収収益 | 1,730,458 | 4,583,839 | |||
| 差入委託証拠金 | 52,160,898 | 47,956,828 | |||
| 流動資産合計 | 11,374,984,923 | 10,758,123,273 | |||
| 資産合計 | 11,374,984,923 | 10,758,123,273 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,314,234 | 4,299,501 | |||
| 未払収益分配金 | 190,476,732 | 183,226,656 | |||
| 未払解約金 | 16,224,668 | 26,335,565 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,463,528 | 1,402,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,734,003 | 29,455,098 | |||
| その他未払費用 | 114,123 | 109,372 | |||
| 流動負債合計 | 245,327,288 | 244,828,817 | |||
| 負債合計 | 245,327,288 | 244,828,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,296,039,611 | ※1 9,904,143,594 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 833,618,024 | 609,150,862 | |||
| (分配準備積立金) | 1,325,322,154 | 1,005,111,386 | |||
| 元本等合計 | 11,129,657,635 | 10,513,294,456 | |||
| 純資産合計 | 11,129,657,635 | 10,513,294,456 | |||
| 負債純資産合計 | 11,374,984,923 | 10,758,123,273 | |||