有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 3月15日現在 ] | 当期 [ 平成29年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 116,480,070 | 230,702,283 |
| コール・ローン | 91,393,617 | 96,675,362 |
| 国債証券 | 2,266,093,415 | 2,403,008,090 |
| 地方債証券 | 87,450,132 | 89,661,036 |
| 特殊債券 | 3,083,487,895 | 3,225,994,509 |
| 社債券 | 2,560,012,025 | 2,686,300,058 |
| 派生商品評価勘定 | 737,865 | 940,185 |
| 未収入金 | 89,261,649 | 44,058,057 |
| 未収利息 | 80,907,300 | 81,728,857 |
| 前払費用 | 2,962,571 | 2,417,532 |
| その他未収収益 | 4,986,289 | 1,696,612 |
| 差入委託証拠金 | 42,164,561 | 66,051,956 |
| 流動資産合計 | 8,425,937,389 | 8,929,234,537 |
| 資産合計 | 8,425,937,389 | 8,929,234,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 273,600 | 4,299,555 |
| 未払金 | - | 52,756,573 |
| 未払収益分配金 | 89,582,066 | 92,768,429 |
| 未払解約金 | 5,301,983 | 24,901,322 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,633 | 1,196,397 |
| 未払委託者報酬 | 23,428,177 | 25,124,357 |
| 未払利息 | 110 | 187 |
| その他未払費用 | 86,993 | 93,285 |
| 流動負債合計 | 119,788,562 | 201,140,105 |
| 負債合計 | 119,788,562 | 201,140,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,958,206,683 | 9,276,842,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △652,057,856 | △548,748,500 |
| (分配準備積立金) | 135,322,154 | 68,215,769 |
| 元本等合計 | 8,306,148,827 | 8,728,094,432 |
| 純資産合計 | 8,306,148,827 | 8,728,094,432 |
| 負債純資産合計 | 8,425,937,389 | 8,929,234,537 |
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