有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 9月15日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 252,712,060 | 254,140,689 |
| コール・ローン | 165,909,574 | 55,467,507 |
| 国債証券 | 2,065,318,114 | 1,627,942,197 |
| 地方債証券 | 122,043,933 | 158,121,796 |
| 特殊債券 | 2,737,111,966 | 2,651,276,522 |
| 社債券 | 2,532,884,633 | 2,348,410,560 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,669,501 |
| 未収利息 | 44,213,167 | 42,793,308 |
| 前払費用 | 2,808,604 | 1,652,254 |
| その他未収収益 | 2,402,038 | 6,566,041 |
| 差入委託証拠金 | 109,531,783 | 130,329,939 |
| 流動資産合計 | 8,034,935,872 | 7,279,370,314 |
| 資産合計 | 8,034,935,872 | 7,279,370,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,347,925 | 26,398,147 |
| 未払解約金 | 7,056,237 | 8,979,589 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,083 | 997,957 |
| 未払委託者報酬 | 24,340,709 | 20,957,057 |
| 未払利息 | 175 | 10 |
| その他未払費用 | 90,375 | 77,816 |
| 流動負債合計 | 79,994,504 | 57,410,576 |
| 負債合計 | 79,994,504 | 57,410,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,469,585,069 | 8,799,382,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,514,643,701 | △1,577,422,883 |
| (分配準備積立金) | 15,958,951 | 851,123 |
| 元本等合計 | 7,954,941,368 | 7,221,959,738 |
| 純資産合計 | 7,954,941,368 | 7,221,959,738 |
| 負債純資産合計 | 8,034,935,872 | 7,279,370,314 |
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