有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 9月15日現在 ] | 当期 [ 2024年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 262,659,428 | 270,737,024 |
| コール・ローン | 45,620,263 | 85,054,809 |
| 国債証券 | 929,832,866 | 724,238,939 |
| 地方債証券 | 174,732,050 | 114,002,385 |
| 特殊債券 | 2,572,258,567 | 1,937,851,809 |
| 社債券 | 2,379,360,301 | 2,274,276,874 |
| 派生商品評価勘定 | 1,590,529 | - |
| 未収入金 | 37,959,983 | - |
| 未収利息 | 49,108,124 | 44,166,703 |
| 前払費用 | 404,568 | 1,665,104 |
| その他未収収益 | 1,686,084 | 4,962,128 |
| 差入委託証拠金 | 157,074,994 | 163,615,201 |
| 流動資産合計 | 6,612,287,757 | 5,620,570,976 |
| 資産合計 | 6,612,287,757 | 5,620,570,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 330,000 | 2,851,491 |
| 未払金 | 123,677,698 | 97,517,011 |
| 未払収益分配金 | 22,600,402 | 18,401,861 |
| 未払解約金 | 1,833,497 | 226,047 |
| 未払受託者報酬 | 898,104 | 838,488 |
| 未払委託者報酬 | 18,860,255 | 17,608,264 |
| 未払利息 | 66 | 6 |
| その他未払費用 | 70,021 | 65,366 |
| 流動負債合計 | 168,270,043 | 137,508,534 |
| 負債合計 | 168,270,043 | 137,508,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,533,467,377 | 6,133,953,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,089,449,663 | △650,891,479 |
| (分配準備積立金) | 74,952,111 | 104,040,059 |
| 元本等合計 | 6,444,017,714 | 5,483,062,442 |
| 純資産合計 | 6,444,017,714 | 5,483,062,442 |
| 負債純資産合計 | 6,612,287,757 | 5,620,570,976 |
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