有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 9月16日現在 ] | 当期 [ 2026年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 248,244,172 | 78,992,676 |
| コール・ローン | 44,611,596 | 79,368,252 |
| 国債証券 | 844,059,422 | 909,637,449 |
| 地方債証券 | 175,772,369 | 191,425,875 |
| 特殊債券 | 1,630,642,374 | 1,666,612,303 |
| 社債券 | 1,944,462,983 | 2,067,926,882 |
| 派生商品評価勘定 | 40,603 | 1,951,445 |
| 未収利息 | 40,759,146 | 49,740,812 |
| 前払費用 | 744,093 | 1,411,507 |
| その他未収収益 | 1,199,950 | 3,721,354 |
| 差入委託証拠金 | 168,358,222 | 195,942,795 |
| 流動資産合計 | 5,098,894,930 | 5,246,731,350 |
| 資産合計 | 5,098,894,930 | 5,246,731,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 857,612 | - |
| 未払金 | 97,983,281 | - |
| 未払収益分配金 | 15,902,739 | 15,106,331 |
| 未払解約金 | 4,831,269 | 665,026 |
| 未払受託者報酬 | 685,409 | 700,934 |
| 未払委託者報酬 | 14,393,558 | 14,719,617 |
| その他未払費用 | 53,427 | 54,645 |
| 流動負債合計 | 134,707,295 | 31,246,553 |
| 負債合計 | 134,707,295 | 31,246,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,300,913,213 | 5,035,443,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △336,725,578 | 180,040,927 |
| (分配準備積立金) | 489,155,617 | 786,726,372 |
| 元本等合計 | 4,964,187,635 | 5,215,484,797 |
| 純資産合計 | 4,964,187,635 | 5,215,484,797 |
| 負債純資産合計 | 5,098,894,930 | 5,246,731,350 |
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