有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 3月15日現在 ] | 当期 [ 2023年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 279,457,961 | 262,659,428 |
| コール・ローン | 45,126,345 | 45,620,263 |
| 国債証券 | 1,195,841,462 | 929,832,866 |
| 地方債証券 | 169,022,515 | 174,732,050 |
| 特殊債券 | 2,779,798,868 | 2,572,258,567 |
| 社債券 | 1,845,805,809 | 2,379,360,301 |
| 派生商品評価勘定 | 1,183,599 | 1,590,529 |
| 未収入金 | 77,922,660 | 37,959,983 |
| 未収利息 | 41,480,146 | 49,108,124 |
| 前払費用 | 4,822,212 | 404,568 |
| その他未収収益 | 5,389,792 | 1,686,084 |
| 差入委託証拠金 | 158,639,961 | 157,074,994 |
| 流動資産合計 | 6,604,491,330 | 6,612,287,757 |
| 資産合計 | 6,604,491,330 | 6,612,287,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,070,000 | 330,000 |
| 未払金 | 37,591,445 | 123,677,698 |
| 未払収益分配金 | 23,767,646 | 22,600,402 |
| 未払解約金 | 2,371,204 | 1,833,497 |
| 未払受託者報酬 | 891,122 | 898,104 |
| 未払委託者報酬 | 18,713,545 | 18,860,255 |
| 未払利息 | 31 | 66 |
| その他未払費用 | 69,475 | 70,021 |
| 流動負債合計 | 84,474,468 | 168,270,043 |
| 負債合計 | 84,474,468 | 168,270,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,922,548,932 | 7,533,467,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,402,532,070 | △1,089,449,663 |
| (分配準備積立金) | 37,354,959 | 74,952,111 |
| 元本等合計 | 6,520,016,862 | 6,444,017,714 |
| 純資産合計 | 6,520,016,862 | 6,444,017,714 |
| 負債純資産合計 | 6,604,491,330 | 6,612,287,757 |
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