有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 3月15日現在 ] | 当期 [ 2024年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 270,737,024 | 206,133,851 |
| コール・ローン | 85,054,809 | 42,483,651 |
| 国債証券 | 724,238,939 | 711,021,492 |
| 地方債証券 | 114,002,385 | 171,771,680 |
| 特殊債券 | 1,937,851,809 | 1,518,745,194 |
| 社債券 | 2,274,276,874 | 2,433,375,631 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,196,525 |
| 未収利息 | 44,166,703 | 44,766,988 |
| 前払費用 | 1,665,104 | 1,344,971 |
| その他未収収益 | 4,962,128 | 1,486,866 |
| 差入委託証拠金 | 163,615,201 | 166,214,016 |
| 流動資産合計 | 5,620,570,976 | 5,299,540,865 |
| 資産合計 | 5,620,570,976 | 5,299,540,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,851,491 | - |
| 未払金 | 97,517,011 | 35,733,202 |
| 未払収益分配金 | 18,401,861 | 17,520,362 |
| 未払解約金 | 226,047 | 10,631,175 |
| 未払受託者報酬 | 838,488 | 763,963 |
| 未払委託者報酬 | 17,608,264 | 16,043,188 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 65,366 | 59,559 |
| 流動負債合計 | 137,508,534 | 80,751,449 |
| 負債合計 | 137,508,534 | 80,751,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,133,953,921 | 5,840,120,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △650,891,479 | △621,331,351 |
| (分配準備積立金) | 104,040,059 | 450,712,597 |
| 元本等合計 | 5,483,062,442 | 5,218,789,416 |
| 純資産合計 | 5,483,062,442 | 5,218,789,416 |
| 負債純資産合計 | 5,620,570,976 | 5,299,540,865 |
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