有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 9月17日現在 ] | 当期 [ 2025年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 206,133,851 | 157,880,293 |
| コール・ローン | 42,483,651 | 67,432,902 |
| 国債証券 | 711,021,492 | 735,578,931 |
| 地方債証券 | 171,771,680 | 165,098,125 |
| 特殊債券 | 1,518,745,194 | 1,148,508,823 |
| 社債券 | 2,433,375,631 | 2,433,232,352 |
| 派生商品評価勘定 | 2,196,525 | 800,075 |
| 未収入金 | - | 47,110,003 |
| 未収利息 | 44,766,988 | 48,986,853 |
| 前払費用 | 1,344,971 | 907,056 |
| その他未収収益 | 1,486,866 | 4,247,060 |
| 差入委託証拠金 | 166,214,016 | 150,264,954 |
| 流動資産合計 | 5,299,540,865 | 4,960,047,427 |
| 資産合計 | 5,299,540,865 | 4,960,047,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 200,122 |
| 未払金 | 35,733,202 | 67,541,607 |
| 未払収益分配金 | 17,520,362 | 16,632,699 |
| 未払解約金 | 10,631,175 | 4,765,473 |
| 未払受託者報酬 | 763,963 | 685,777 |
| 未払委託者報酬 | 16,043,188 | 14,401,358 |
| その他未払費用 | 59,559 | 53,462 |
| 流動負債合計 | 80,751,449 | 104,280,498 |
| 負債合計 | 80,751,449 | 104,280,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,840,120,767 | 5,544,233,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △621,331,351 | △688,466,398 |
| (分配準備積立金) | 450,712,597 | 464,182,751 |
| 元本等合計 | 5,218,789,416 | 4,855,766,929 |
| 純資産合計 | 5,218,789,416 | 4,855,766,929 |
| 負債純資産合計 | 5,299,540,865 | 4,960,047,427 |
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