有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 335,655,550 | 152,633,622 |
| コール・ローン | 266,699,203 | 115,729,722 |
| 国債証券 | 4,115,484,972 | 4,140,675,723 |
| 地方債証券 | 81,644,337 | 82,664,273 |
| 特殊債券 | 4,809,201,894 | 5,632,506,022 |
| 社債券 | 3,379,790,244 | 3,487,979,281 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,451,565 |
| 未収入金 | 207,704,110 | 170,161,564 |
| 未収利息 | 103,846,189 | 111,020,156 |
| 前払費用 | 16,689,956 | 7,908,469 |
| その他未収収益 | 2,057,433 | 7,547,713 |
| 差入委託証拠金 | 66,508,498 | 66,916,419 |
| 流動資産合計 | 13,385,282,386 | 13,978,194,529 |
| 資産合計 | 13,385,282,386 | 13,978,194,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,082,361 | 1,711,145 |
| 未払金 | 207,547,831 | 39,425,862 |
| 未払収益分配金 | 154,546,428 | 162,658,483 |
| 未払解約金 | 328,903 | 17,517,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,735,623 | 1,762,823 |
| 未払委託者報酬 | 36,447,989 | 37,019,344 |
| 未払利息 | 464 | 58 |
| その他未払費用 | 135,346 | 137,474 |
| 流動負債合計 | 401,824,945 | 260,232,649 |
| 負債合計 | 401,824,945 | 260,232,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,454,642,885 | 16,265,848,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,471,185,444 | △2,547,886,515 |
| (分配準備積立金) | 85,330 | 1,305,983 |
| 元本等合計 | 12,983,457,441 | 13,717,961,880 |
| 純資産合計 | 12,983,457,441 | 13,717,961,880 |
| 負債純資産合計 | 13,385,282,386 | 13,978,194,529 |
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