有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 3月15日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 234,982,239 | 252,712,060 |
| コール・ローン | 115,740,785 | 165,909,574 |
| 国債証券 | 2,984,804,690 | 2,065,318,114 |
| 地方債証券 | 57,622,036 | 122,043,933 |
| 特殊債券 | 3,136,586,126 | 2,737,111,966 |
| 社債券 | 2,867,807,706 | 2,532,884,633 |
| 派生商品評価勘定 | 72,224 | - |
| 未収利息 | 64,568,839 | 44,213,167 |
| 前払費用 | 3,461,394 | 2,808,604 |
| その他未収収益 | 9,258,777 | 2,402,038 |
| 差入委託証拠金 | 120,793,754 | 109,531,783 |
| 流動資産合計 | 9,595,698,570 | 8,034,935,872 |
| 資産合計 | 9,595,698,570 | 8,034,935,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,212,762 | 47,347,925 |
| 未払解約金 | 12,137,373 | 7,056,237 |
| 未払受託者報酬 | 1,358,606 | 1,159,083 |
| 未払委託者報酬 | 28,530,615 | 24,340,709 |
| 未払利息 | 37 | 175 |
| その他未払費用 | 105,942 | 90,375 |
| 流動負債合計 | 96,345,335 | 79,994,504 |
| 負債合計 | 96,345,335 | 79,994,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,842,552,482 | 9,469,585,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,343,199,247 | △1,514,643,701 |
| (分配準備積立金) | 2,419,942 | 15,958,951 |
| 元本等合計 | 9,499,353,235 | 7,954,941,368 |
| 純資産合計 | 9,499,353,235 | 7,954,941,368 |
| 負債純資産合計 | 9,595,698,570 | 8,034,935,872 |
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