有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 3月15日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 254,140,689 | 172,165,266 |
| コール・ローン | 55,467,507 | 54,499,983 |
| 国債証券 | 1,627,942,197 | 1,674,476,589 |
| 地方債証券 | 158,121,796 | 120,462,127 |
| 特殊債券 | 2,651,276,522 | 2,755,565,011 |
| 社債券 | 2,348,410,560 | 2,173,871,642 |
| 派生商品評価勘定 | 2,669,501 | 1,595,393 |
| 未収利息 | 42,793,308 | 47,840,293 |
| 前払費用 | 1,652,254 | 5,328,025 |
| その他未収収益 | 6,566,041 | 1,832,916 |
| 差入委託証拠金 | 130,329,939 | 167,760,007 |
| 流動資産合計 | 7,279,370,314 | 7,175,397,252 |
| 資産合計 | 7,279,370,314 | 7,175,397,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,398,147 | 24,542,905 |
| 未払解約金 | 8,979,589 | 2,066,840 |
| 未払受託者報酬 | 997,957 | 984,364 |
| 未払委託者報酬 | 20,957,057 | 20,671,629 |
| 未払利息 | 10 | 56 |
| その他未払費用 | 77,816 | 76,745 |
| 流動負債合計 | 57,410,576 | 48,342,539 |
| 負債合計 | 57,410,576 | 48,342,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,799,382,621 | 8,180,968,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,577,422,883 | △1,053,913,830 |
| (分配準備積立金) | 851,123 | 32,364,495 |
| 元本等合計 | 7,221,959,738 | 7,127,054,713 |
| 純資産合計 | 7,221,959,738 | 7,127,054,713 |
| 負債純資産合計 | 7,279,370,314 | 7,175,397,252 |
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