有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 356,355,372 | 181,217,927 |
| コール・ローン | 159,880,058 | 175,039,165 |
| 国債証券 | 2,341,004,078 | 2,936,214,015 |
| 地方債証券 | 115,917,693 | 97,343,681 |
| 特殊債券 | 4,774,396,318 | 4,194,433,682 |
| 社債券 | 3,729,586,304 | 3,951,666,069 |
| 派生商品評価勘定 | 1,278,246 | 6,568,821 |
| 未収入金 | - | 66,747,485 |
| 未収利息 | 87,916,430 | 86,602,273 |
| 前払費用 | 6,189,477 | 2,548,437 |
| その他未収収益 | 9,261,921 | 3,109,148 |
| 差入委託証拠金 | 115,822,321 | 108,550,416 |
| 流動資産合計 | 11,697,608,218 | 11,810,041,119 |
| 資産合計 | 11,697,608,218 | 11,810,041,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,700,947 | 55,559 |
| 未払収益分配金 | 113,795,067 | 97,576,031 |
| 未払解約金 | 6,799,987 | 68,415,094 |
| 未払受託者報酬 | 1,812,064 | 1,717,132 |
| 未払委託者報酬 | 38,053,401 | 36,059,732 |
| 未払利息 | 338 | 192 |
| その他未払費用 | 141,310 | 133,904 |
| 流動負債合計 | 181,303,114 | 203,957,644 |
| 負債合計 | 181,303,114 | 203,957,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,256,438,151 | 13,939,433,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,740,133,047 | △2,333,349,616 |
| (分配準備積立金) | 306,182 | 1,292,211 |
| 元本等合計 | 11,516,305,104 | 11,606,083,475 |
| 純資産合計 | 11,516,305,104 | 11,606,083,475 |
| 負債純資産合計 | 11,697,608,218 | 11,810,041,119 |
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