有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 9月15日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 181,217,927 | 234,982,239 |
| コール・ローン | 175,039,165 | 115,740,785 |
| 国債証券 | 2,936,214,015 | 2,984,804,690 |
| 地方債証券 | 97,343,681 | 57,622,036 |
| 特殊債券 | 4,194,433,682 | 3,136,586,126 |
| 社債券 | 3,951,666,069 | 2,867,807,706 |
| 派生商品評価勘定 | 6,568,821 | 72,224 |
| 未収入金 | 66,747,485 | - |
| 未収利息 | 86,602,273 | 64,568,839 |
| 前払費用 | 2,548,437 | 3,461,394 |
| その他未収収益 | 3,109,148 | 9,258,777 |
| 差入委託証拠金 | 108,550,416 | 120,793,754 |
| 流動資産合計 | 11,810,041,119 | 9,595,698,570 |
| 資産合計 | 11,810,041,119 | 9,595,698,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,559 | - |
| 未払収益分配金 | 97,576,031 | 54,212,762 |
| 未払解約金 | 68,415,094 | 12,137,373 |
| 未払受託者報酬 | 1,717,132 | 1,358,606 |
| 未払委託者報酬 | 36,059,732 | 28,530,615 |
| 未払利息 | 192 | 37 |
| その他未払費用 | 133,904 | 105,942 |
| 流動負債合計 | 203,957,644 | 96,345,335 |
| 負債合計 | 203,957,644 | 96,345,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,939,433,091 | 10,842,552,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,333,349,616 | △1,343,199,247 |
| (分配準備積立金) | 1,292,211 | 2,419,942 |
| 元本等合計 | 11,606,083,475 | 9,499,353,235 |
| 純資産合計 | 11,606,083,475 | 9,499,353,235 |
| 負債純資産合計 | 11,810,041,119 | 9,595,698,570 |
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