有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 365,859,049 | 335,655,550 |
| コール・ローン | 176,612,948 | 266,699,203 |
| 国債証券 | 2,902,284,361 | 4,115,484,972 |
| 地方債証券 | 84,777,628 | 81,644,337 |
| 特殊債券 | 3,273,650,011 | 4,809,201,894 |
| 社債券 | 2,600,653,322 | 3,379,790,244 |
| 派生商品評価勘定 | 2,142,985 | - |
| 未収入金 | - | 207,704,110 |
| 未収利息 | 77,597,394 | 103,846,189 |
| 前払費用 | 11,028,399 | 16,689,956 |
| その他未収収益 | 5,384,876 | 2,057,433 |
| 差入委託証拠金 | 60,149,250 | 66,508,498 |
| 流動資産合計 | 9,560,140,223 | 13,385,282,386 |
| 資産合計 | 9,560,140,223 | 13,385,282,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,082,361 |
| 未払金 | - | 207,547,831 |
| 未払収益分配金 | 106,742,628 | 154,546,428 |
| 未払解約金 | 503,278 | 328,903 |
| 未払受託者報酬 | 1,274,699 | 1,735,623 |
| 未払委託者報酬 | 26,768,611 | 36,447,989 |
| 未払利息 | 414 | 464 |
| その他未払費用 | 99,398 | 135,346 |
| 流動負債合計 | 135,389,028 | 401,824,945 |
| 負債合計 | 135,389,028 | 401,824,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,674,262,838 | 15,454,642,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,249,511,643 | △2,471,185,444 |
| (分配準備積立金) | 100,302 | 85,330 |
| 元本等合計 | 9,424,751,195 | 12,983,457,441 |
| 純資産合計 | 9,424,751,195 | 12,983,457,441 |
| 負債純資産合計 | 9,560,140,223 | 13,385,282,386 |
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