有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月15日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 152,633,622 | 254,914,530 |
| コール・ローン | 115,729,722 | 357,471,423 |
| 国債証券 | 4,140,675,723 | 2,795,682,949 |
| 地方債証券 | 82,664,273 | 79,762,461 |
| 特殊債券 | 5,632,506,022 | 5,786,201,432 |
| 社債券 | 3,487,979,281 | 4,259,258,513 |
| 派生商品評価勘定 | 2,451,565 | 1,493,632 |
| 未収入金 | 170,161,564 | - |
| 未収利息 | 111,020,156 | 104,614,138 |
| 前払費用 | 7,908,469 | 5,435,747 |
| その他未収収益 | 7,547,713 | 2,961,782 |
| 差入委託証拠金 | 66,916,419 | 100,147,763 |
| 流動資産合計 | 13,978,194,529 | 13,747,944,370 |
| 資産合計 | 13,978,194,529 | 13,747,944,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,711,145 | 5,355,884 |
| 未払金 | 39,425,862 | - |
| 未払収益分配金 | 162,658,483 | 167,057,766 |
| 未払解約金 | 17,517,460 | 17,642,128 |
| 未払受託者報酬 | 1,762,823 | 1,854,259 |
| 未払委託者報酬 | 37,019,344 | 38,939,528 |
| 未払利息 | 58 | 651 |
| その他未払費用 | 137,474 | 144,602 |
| 流動負債合計 | 260,232,649 | 230,994,818 |
| 負債合計 | 260,232,649 | 230,994,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,265,848,395 | 16,705,776,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,547,886,515 | △3,188,827,079 |
| (分配準備積立金) | 1,305,983 | 442,589 |
| 元本等合計 | 13,717,961,880 | 13,516,949,552 |
| 純資産合計 | 13,717,961,880 | 13,516,949,552 |
| 負債純資産合計 | 13,978,194,529 | 13,747,944,370 |
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