有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 230,702,283 | 365,859,049 |
| コール・ローン | 96,675,362 | 176,612,948 |
| 国債証券 | 2,403,008,090 | 2,902,284,361 |
| 地方債証券 | 89,661,036 | 84,777,628 |
| 特殊債券 | 3,225,994,509 | 3,273,650,011 |
| 社債券 | 2,686,300,058 | 2,600,653,322 |
| 派生商品評価勘定 | 940,185 | 2,142,985 |
| 未収入金 | 44,058,057 | - |
| 未収利息 | 81,728,857 | 77,597,394 |
| 前払費用 | 2,417,532 | 11,028,399 |
| その他未収収益 | 1,696,612 | 5,384,876 |
| 差入委託証拠金 | 66,051,956 | 60,149,250 |
| 流動資産合計 | 8,929,234,537 | 9,560,140,223 |
| 資産合計 | 8,929,234,537 | 9,560,140,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,299,555 | - |
| 未払金 | 52,756,573 | - |
| 未払収益分配金 | 92,768,429 | 106,742,628 |
| 未払解約金 | 24,901,322 | 503,278 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,397 | 1,274,699 |
| 未払委託者報酬 | 25,124,357 | 26,768,611 |
| 未払利息 | 187 | 414 |
| その他未払費用 | 93,285 | 99,398 |
| 流動負債合計 | 201,140,105 | 135,389,028 |
| 負債合計 | 201,140,105 | 135,389,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,276,842,932 | 10,674,262,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △548,748,500 | △1,249,511,643 |
| (分配準備積立金) | 68,215,769 | 100,302 |
| 元本等合計 | 8,728,094,432 | 9,424,751,195 |
| 純資産合計 | 8,728,094,432 | 9,424,751,195 |
| 負債純資産合計 | 8,929,234,537 | 9,560,140,223 |
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