有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)【みなし有価証券届出書】
【オーストラリアインカムオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年3月16日現在 ] | 当期 [ 平成27年9月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 208,622,785 | 274,586,453 | |||
| コール・ローン | 143,431,722 | 219,727,504 | |||
| 国債証券 | 1,527,553,410 | 1,712,157,545 | |||
| 地方債証券 | 111,387,210 | 102,869,917 | |||
| 特殊債券 | 3,793,122,572 | 3,345,274,318 | |||
| 社債券 | 4,594,559,837 | 3,673,557,046 | |||
| 派生商品評価勘定 | 213,361 | 2,177,034 | |||
| 未収入金 | 138,930,002 | 109,329,374 | |||
| 未収利息 | 119,833,891 | 93,672,962 | |||
| 前払費用 | 4,447,242 | 8,757,337 | |||
| その他未収収益 | 6,541,264 | 2,231,277 | |||
| 差入委託証拠金 | 24,364,832 | 47,566,530 | |||
| 流動資産合計 | 10,673,008,128 | 9,591,907,297 | |||
| 資産合計 | 10,673,008,128 | 9,591,907,297 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,742,556 | 1,209,026 | |||
| 未払収益分配金 | 178,042,661 | 176,664,676 | |||
| 未払解約金 | 4,356,041 | 14,183,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,417,860 | 1,360,604 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,775,046 | 28,572,632 | |||
| その他未払費用 | 110,565 | 106,095 | |||
| 流動負債合計 | 216,444,729 | 222,096,343 | |||
| 負債合計 | 216,444,729 | 222,096,343 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,623,927,658 | ※1 9,549,441,961 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 832,635,741 | ※2 △179,631,007 | |||
| (分配準備積立金) | 715,683,967 | 492,707,673 | |||
| 元本等合計 | 10,456,563,399 | 9,369,810,954 | |||
| 純資産合計 | 10,456,563,399 | 9,369,810,954 | |||
| 負債純資産合計 | 10,673,008,128 | 9,591,907,297 | |||
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