有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 3月17日現在 ] | 当期 [ 2025年 9月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 157,880,293 | 248,244,172 |
| コール・ローン | 67,432,902 | 44,611,596 |
| 国債証券 | 735,578,931 | 844,059,422 |
| 地方債証券 | 165,098,125 | 175,772,369 |
| 特殊債券 | 1,148,508,823 | 1,630,642,374 |
| 社債券 | 2,433,232,352 | 1,944,462,983 |
| 派生商品評価勘定 | 800,075 | 40,603 |
| 未収入金 | 47,110,003 | - |
| 未収利息 | 48,986,853 | 40,759,146 |
| 前払費用 | 907,056 | 744,093 |
| その他未収収益 | 4,247,060 | 1,199,950 |
| 差入委託証拠金 | 150,264,954 | 168,358,222 |
| 流動資産合計 | 4,960,047,427 | 5,098,894,930 |
| 資産合計 | 4,960,047,427 | 5,098,894,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 200,122 | 857,612 |
| 未払金 | 67,541,607 | 97,983,281 |
| 未払収益分配金 | 16,632,699 | 15,902,739 |
| 未払解約金 | 4,765,473 | 4,831,269 |
| 未払受託者報酬 | 685,777 | 685,409 |
| 未払委託者報酬 | 14,401,358 | 14,393,558 |
| その他未払費用 | 53,462 | 53,427 |
| 流動負債合計 | 104,280,498 | 134,707,295 |
| 負債合計 | 104,280,498 | 134,707,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,544,233,327 | 5,300,913,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △688,466,398 | △336,725,578 |
| (分配準備積立金) | 464,182,751 | 489,155,617 |
| 元本等合計 | 4,855,766,929 | 4,964,187,635 |
| 純資産合計 | 4,855,766,929 | 4,964,187,635 |
| 負債純資産合計 | 4,960,047,427 | 5,098,894,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
