- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 9月15日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 172,165,266 | 279,457,961 |
| コール・ローン | 54,499,983 | 45,126,345 |
| 国債証券 | 1,674,476,589 | 1,195,841,462 |
| 地方債証券 | 120,462,127 | 169,022,515 |
| 特殊債券 | 2,755,565,011 | 2,779,798,868 |
| 社債券 | 2,173,871,642 | 1,845,805,809 |
| 派生商品評価勘定 | 1,595,393 | 1,183,599 |
| 未収入金 | - | 77,922,660 |
| 未収利息 | 47,840,293 | 41,480,146 |
| 前払費用 | 5,328,025 | 4,822,212 |
| その他未収収益 | 1,832,916 | 5,389,792 |
| 差入委託証拠金 | 167,760,007 | 158,639,961 |
| 流動資産合計 | 7,175,397,252 | 6,604,491,330 |
| 資産合計 | 7,175,397,252 | 6,604,491,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,070,000 |
| 未払金 | - | 37,591,445 |
| 未払収益分配金 | 24,542,905 | 23,767,646 |
| 未払解約金 | 2,066,840 | 2,371,204 |
| 未払受託者報酬 | 984,364 | 891,122 |
| 未払委託者報酬 | 20,671,629 | 18,713,545 |
| 未払利息 | 56 | 31 |
| その他未払費用 | 76,745 | 69,475 |
| 流動負債合計 | 48,342,539 | 84,474,468 |
| 負債合計 | 48,342,539 | 84,474,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,180,968,543 | 7,922,548,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,053,913,830 | △1,402,532,070 |
| (分配準備積立金) | 32,364,495 | 37,354,959 |
| 元本等合計 | 7,127,054,713 | 6,520,016,862 |
| 純資産合計 | 7,127,054,713 | 6,520,016,862 |
| 負債純資産合計 | 7,175,397,252 | 6,604,491,330 |
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