有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 254,914,530 | 356,355,372 |
| コール・ローン | 357,471,423 | 159,880,058 |
| 国債証券 | 2,795,682,949 | 2,341,004,078 |
| 地方債証券 | 79,762,461 | 115,917,693 |
| 特殊債券 | 5,786,201,432 | 4,774,396,318 |
| 社債券 | 4,259,258,513 | 3,729,586,304 |
| 派生商品評価勘定 | 1,493,632 | 1,278,246 |
| 未収利息 | 104,614,138 | 87,916,430 |
| 前払費用 | 5,435,747 | 6,189,477 |
| その他未収収益 | 2,961,782 | 9,261,921 |
| 差入委託証拠金 | 100,147,763 | 115,822,321 |
| 流動資産合計 | 13,747,944,370 | 11,697,608,218 |
| 資産合計 | 13,747,944,370 | 11,697,608,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,355,884 | 20,700,947 |
| 未払収益分配金 | 167,057,766 | 113,795,067 |
| 未払解約金 | 17,642,128 | 6,799,987 |
| 未払受託者報酬 | 1,854,259 | 1,812,064 |
| 未払委託者報酬 | 38,939,528 | 38,053,401 |
| 未払利息 | 651 | 338 |
| その他未払費用 | 144,602 | 141,310 |
| 流動負債合計 | 230,994,818 | 181,303,114 |
| 負債合計 | 230,994,818 | 181,303,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,705,776,631 | 16,256,438,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,188,827,079 | △4,740,133,047 |
| (分配準備積立金) | 442,589 | 306,182 |
| 元本等合計 | 13,516,949,552 | 11,516,305,104 |
| 純資産合計 | 13,516,949,552 | 11,516,305,104 |
| 負債純資産合計 | 13,747,944,370 | 11,697,608,218 |
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