有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2014年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド	44,852,799,508	1.7743	79,582,322,168	1.7833	79,985,997,362	99.29

種類別及び業種別投資比率(2014年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2014年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド	76,944,957,358	1.7744	136,531,132,337	1.7833	137,215,942,456	98.97

種類別及び業種別投資比率(2014年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>

(2014年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	2,877,321	3,907.38	11,242,811,849	3,850.95	11,080,428,800	5.10
2	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,428,586	4,012.05	9,743,610,889	4,055.14	9,848,273,717	4.53
3	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,265,910	6,618.34	8,378,229,118	6,764.05	8,562,680,054	3.94
4	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,164,463	7,003.13	8,154,888,680	7,039.04	8,196,708,622	3.77
5	アメリカ	投資証券	HCP INC	1,834,007	4,170.07	7,647,938,304	4,290.12	7,868,117,630	3.62
6	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	3,346,457	2,324.11	7,777,555,930	2,344.63	7,846,231,920	3.61
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,402,154	5,482.45	7,687,242,422	5,465.00	7,662,783,668	3.53
8	アメリカ	投資証券	BIOMED REALTY TRUST INC	3,477,256	2,121.97	7,378,649,605	2,137.36	7,432,169,790	3.42
9	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	2,110,295	3,539.01	7,468,373,889	3,516.44	7,420,735,668	3.42
10	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	1,302,123	5,561.46	7,241,707,583	5,577.87	7,263,085,318	3.34
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	484,239	13,808.22	6,686,482,373	14,010.36	6,784,367,267	3.12
12	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	4,290,416	1,530.94	6,568,374,619	1,492.97	6,405,485,972	2.95
13	アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	1,003,961	6,206.87	6,231,464,347	6,298.20	6,323,148,977	2.91
14	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	957,463	6,340.27	6,070,575,754	6,460.32	6,185,522,729	2.85
15	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	1,850,014	3,173.72	5,871,439,937	3,176.80	5,877,134,835	2.70
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	321,574	17,483.71	5,622,309,099	17,706.38	5,693,911,956	2.62
17	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	3,156,431	1,788.49	5,645,252,538	1,782.33	5,625,819,655	2.59
18	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	2,282,846	2,361.05	5,389,927,473	2,415.43	5,514,076,172	2.54
19	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,974,981	1,848.00	5,497,783,035	1,845.95	5,491,677,779	2.53
20	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	937,220	5,362.39	5,025,747,215	5,387.02	5,048,827,570	2.32
21	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,788,941	1,798.75	5,016,616,827	1,810.04	5,048,095,883	2.32
22	アメリカ	投資証券	MACK-CALI REALTY CORP	2,416,147	2,113.76	5,107,169,379	2,079.90	5,025,355,501	2.31
23	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	1,632,160	3,101.90	5,062,797,593	3,035.20	4,953,938,234	2.28
24	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,304,775	3,576.98	4,667,160,081	3,581.08	4,672,515,399	2.15
25	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	253,639	17,509.37	4,441,059,198	17,671.49	4,482,180,117	2.06
26	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	670,462	6,642.97	4,453,859,890	6,605.00	4,428,405,331	2.04
27	アメリカ	投資証券	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1,661,315	2,667.85	4,432,155,835	2,598.08	4,316,237,914	1.99
28	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	529,287	7,061.62	3,737,623,770	7,122.16	3,769,666,752	1.73
29	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,386,732	2,547.80	3,533,124,526	2,579.61	3,577,235,222	1.65
30	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	2,371,286	1,458.08	3,457,543,898	1,460.14	3,462,410,251	1.59

種類別及び業種別投資比率(2014年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.27
合計	97.27

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。