有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2016年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド	18,741,500,150	2.2306	41,804,790,235	2.1677	40,625,949,875	99.79

種類別及び業種別投資比率(2016年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2016年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド	144,386,277,846	2.2297	321,951,462,973	2.1677	312,986,134,486	99.51

種類別及び業種別投資比率(2016年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>

(2016年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,643,639	20,394.31	33,520,887,927	19,176.79	31,519,731,116	8.89
2	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,547,803	7,168.22	18,263,236,879	7,004.64	17,846,463,188	5.03
3	アメリカ	投資証券	HCP INC	4,448,384	3,737.93	16,627,768,442	3,579.92	15,924,860,629	4.49
4	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	3,868,043	4,202.78	16,256,567,798	4,101.07	15,863,132,899	4.47
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	847,102	17,584.21	14,895,623,558	17,559.85	14,874,988,798	4.19
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	655,785	22,105.46	14,496,435,292	21,784.66	14,286,056,537	4.03
7	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	5,282,441	2,787.18	14,723,165,456	2,615.20	13,814,684,076	3.89
8	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,057,557	13,058.55	13,810,170,864	12,472.04	13,189,902,090	3.72
9	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	1,762,966	7,392.62	13,032,955,340	7,177.66	12,653,982,880	3.57
10	アメリカ	投資証券	DDR CORP	7,814,717	1,691.94	13,222,051,935	1,594.92	12,463,853,126	3.51
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,196,429	9,904.66	11,850,225,449	9,564.28	11,442,982,674	3.23
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	1,715,582	6,399.60	10,979,048,517	6,310.47	10,826,136,978	3.05
13	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,139,083	9,675.76	11,021,497,819	9,474.10	10,791,787,389	3.04
14	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	1,185,517	8,765.24	10,391,349,802	8,415.01	9,976,143,338	2.81
15	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	2,043,427	4,988.05	10,192,733,664	4,700.87	9,605,892,447	2.71
16	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	4,624,227	2,181.33	10,086,979,677	2,050.01	9,479,725,465	2.67
17	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	3,603,546	2,565.92	9,246,425,887	2,509.29	9,042,377,257	2.55
18	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	3,680,440	2,387.66	8,787,647,468	2,293.28	8,440,309,623	2.38
19	アメリカ	投資証券	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	2,635,149	2,815.93	7,420,415,148	2,735.79	7,209,233,783	2.03
20	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	3,165,191	2,283.15	7,226,629,819	2,203.10	6,973,259,513	1.97
21	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	1,235,407	5,494.66	6,788,146,368	5,355.20	6,615,851,813	1.87
22	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	356,120	15,424.32	5,492,909,495	15,069.43	5,366,525,625	1.51
23	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	487,368	11,147.70	5,433,033,524	11,000.86	5,361,468,404	1.51
24	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	140,953	38,874.10	5,479,421,810	37,222.15	5,246,574,301	1.48
25	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	578,633	7,721.96	4,468,184,067	7,490.14	4,334,047,849	1.22
26	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	558,586	7,304.54	4,080,218,026	6,988.91	3,903,912,309	1.10
27	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	1,275,210	2,936.08	3,744,118,577	2,758.86	3,518,134,277	0.99
28	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	558,919	6,554.79	3,663,601,478	6,289.50	3,515,322,615	0.99
29	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	2,187,895	1,654.69	3,620,289,728	1,606.45	3,514,755,300	0.99
30	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	467,104	7,885.47	3,683,335,513	7,483.85	3,495,740,101	0.99

種類別及び業種別投資比率(2016年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.98
合計	97.98

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。