有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/04/26-2022/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2022年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	2,164,406,239	3.2931	7,127,606,185	3.4557	7,479,538,640	98.37

種類別及び業種別投資比率(2022年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.37
合計	98.37

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2022年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	20,247,851,653	3.2931	66,678,200,278	3.4557	69,970,500,957	98.71

種類別及び業種別投資比率(2022年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2022年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	453,417	15,282.64	6,929,409,143	16,750.41	7,594,922,827	9.68
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	159,149	43,392.73	6,905,910,669	46,188.92	7,350,920,493	9.37
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	72,411	79,259.79	5,739,281,088	84,219.09	6,098,388,743	7.78
4	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	190,857	21,274.84	4,060,452,596	23,140.42	4,416,511,293	5.63
5	アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	505,463	7,791.22	3,938,176,289	8,486.40	4,289,562,416	5.47
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	280,202	14,360.46	4,023,830,621	15,032.08	4,212,019,272	5.37
7	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	149,550	24,768.15	3,704,077,458	26,495.54	3,962,408,695	5.05
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	142,346	25,929.19	3,690,916,679	26,034.45	3,705,900,674	4.72
9	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	393,627	8,581.28	3,377,826,967	9,117.99	3,589,087,050	4.58
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	159,843	19,577.73	3,129,363,576	21,604.44	3,453,319,654	4.40
11	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	344,726	8,653.93	2,983,236,811	9,347.79	3,222,427,290	4.11
12	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	673,224	4,907.40	3,303,783,497	4,745.80	3,194,988,210	4.07
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	319,852	9,519.77	3,044,918,945	9,359.65	2,993,703,987	3.82
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	441,675	5,504.89	2,431,373,969	5,884.43	2,599,009,772	3.31
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	77,007	33,770.66	2,600,577,430	32,949.30	2,537,326,930	3.24
16	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	129,798	12,579.86	1,632,840,799	13,180.31	1,710,778,397	2.18
17	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	154,377	10,776.19	1,663,596,839	10,793.32	1,666,241,597	2.12
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	45,647	27,807.64	1,269,335,599	30,350.30	1,385,400,354	1.77
19	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	34,193	36,798.13	1,258,238,527	40,031.68	1,368,803,323	1.75
20	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	402,883	2,805.07	1,130,118,723	3,046.74	1,227,480,960	1.57
21	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	680,265	1,734.64	1,180,016,240	1,798.39	1,223,384,358	1.56
22	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	280,652	3,297.30	925,394,513	3,593.82	1,008,613,444	1.29
23	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	508,093	1,868.07	949,156,339	1,931.82	981,548,182	1.25
24	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	234,398	3,378.84	791,994,604	3,550.82	832,306,747	1.06
25	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	168,013	4,455.21	748,533,702	4,763.59	800,345,685	1.02
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	44,033	16,885.33	743,511,797	17,046.93	750,627,680	0.96
27	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	18,499	17,635.52	326,239,614	19,777.88	365,871,076	0.47
28	アメリカ	投資証券	CUBESMART	18	5,666.50	101,997	6,207.66	111,738	0.00
29	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	8	6,081.62	48,653	6,364.75	50,918	0.00
30	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	7	1,527.00	10,689	1,642.71	11,499	0.00

種類別及び業種別投資比率(2022年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.59
合計	97.59

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。