有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/10/25-2023/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2023年4月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	2,231,080,695	3.2578	7,268,414,688	3.2615	7,276,669,686	98.56

種類別及び業種別投資比率(2023年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合計	98.56

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2023年4月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	18,970,607,542	3.2578	61,802,445,250	3.2615	61,872,636,498	98.77

種類別及び業種別投資比率(2023年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合計	98.77

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2023年4月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	405,329	16,575.78	6,718,646,520	16,388.00	6,642,533,030	9.48
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	68,369	95,634.69	6,538,448,121	96,552.13	6,601,173,205	9.42
3	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	176,529	22,621.02	3,993,266,834	22,103.28	3,901,870,392	5.57
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	158,939	23,248.75	3,695,133,537	23,828.19	3,787,229,406	5.40
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	267,530	12,962.32	3,467,810,326	13,647.72	3,651,176,538	5.21
6	アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	438,236	8,409.95	3,685,543,287	8,200.70	3,593,845,559	5.13
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	331,608	10,144.25	3,363,915,084	10,460.79	3,468,884,535	4.95
8	アメリカ	投資証券	CUBESMART	501,709	6,145.83	3,083,421,534	6,081.45	3,051,120,305	4.35
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	144,730	20,275.09	2,934,413,891	20,269.72	2,933,637,386	4.19
10	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	627,140	4,465.18	2,800,297,814	4,408.85	2,764,968,133	3.94
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	391,959	6,059.99	2,375,268,953	6,322.88	2,478,312,936	3.54
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	149,281	16,691.13	2,491,669,652	16,460.43	2,457,229,988	3.51
13	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	248,250	9,170.46	2,276,568,706	9,116.81	2,263,249,597	3.23
14	アメリカ	投資証券	UDR INC	402,139	5,570.41	2,240,082,686	5,511.40	2,216,349,568	3.16
15	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	72,919	27,381.29	1,996,616,884	27,582.49	2,011,287,822	2.87
16	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	50,352	38,695.16	1,948,378,883	39,223.63	1,974,988,515	2.82
17	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	424,814	4,442.38	1,887,187,596	4,419.58	1,877,500,945	2.68
18	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	401,936	4,470.55	1,796,876,150	4,465.18	1,794,719,683	2.56
19	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	48,156	34,455.31	1,659,230,120	34,451.29	1,659,036,345	2.37
20	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	129,798	12,138.76	1,575,587,419	11,803.43	1,532,062,905	2.19
21	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	153,705	8,222.16	1,263,788,486	8,290.57	1,274,302,876	1.82
22	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	420,926	2,612.85	1,099,817,509	2,607.48	1,097,559,157	1.57
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	154,377	6,990.85	1,079,227,315	7,084.74	1,093,721,926	1.56
24	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	264,530	3,987.68	1,054,862,287	3,888.42	1,028,606,044	1.47
25	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	322,649	2,804.65	904,920,196	2,881.11	929,588,035	1.33
26	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	680,265	1,381.53	939,812,628	1,325.20	901,490,171	1.29
27	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	508,093	1,606.87	816,443,159	1,558.59	791,908,974	1.13

種類別及び業種別投資比率(2023年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.70
合計	96.70

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。