有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2018年4月27日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	9,793,246,269	2.1359	20,917,394,705	2.1981	21,526,534,623	100.97

種類別及び業種別投資比率(2018年4月27日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.97
合計	100.97

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2018年4月27日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	70,516,887,779	2.1359	150,617,020,607	2.1981	155,003,171,027	99.65

種類別及び業種別投資比率(2018年4月27日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合計	99.65

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2018年4月27日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	870,826	16,101.78	14,021,855,202	16,419.99	14,298,959,437	8.07
2	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	629,435	17,591.13	11,072,475,744	17,668.77	11,121,344,133	6.27
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	1,548,839	6,573.02	10,180,562,888	6,684.56	10,353,315,744	5.84
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	1,298,699	7,106.65	9,229,407,690	7,202.88	9,354,378,897	5.28
5	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,613,561	5,154.80	8,317,587,788	5,190.84	8,375,744,242	4.73
6	アメリカ	投資証券	HCP INC	3,385,845	2,392.57	8,100,898,259	2,447.25	8,286,019,334	4.67
7	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	2,183,092	3,208.32	7,004,077,373	3,184.27	6,951,558,729	3.92
8	アメリカ	投資証券	DDR CORP	8,747,212	738.11	6,456,426,518	787.32	6,886,854,952	3.89
9	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	298,157	21,077.21	6,284,318,448	21,850.31	6,514,824,966	3.68
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	459,159	13,264.15	6,090,356,145	13,483.94	6,191,276,309	3.49
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	436,134	12,985.31	5,663,336,282	13,184.32	5,750,134,362	3.24
12	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	587,750	9,269.59	5,448,207,106	9,300.21	5,466,202,836	3.08
13	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	2,383,765	2,215.43	5,281,066,877	2,247.14	5,356,659,641	3.02
14	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	739,343	7,153.67	5,289,021,014	7,220.38	5,338,337,780	3.01
15	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	962,566	5,596.53	5,387,032,384	5,468.59	5,263,882,171	2.97
16	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	393,309	12,159.72	4,782,527,314	12,450.59	4,896,929,496	2.76
17	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	106,349	44,402.66	4,722,178,594	45,498.34	4,838,703,811	2.73
18	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	820,320	5,617.30	4,607,991,329	5,719.00	4,691,414,182	2.65
19	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1,229,154	3,404.06	4,184,120,726	3,519.97	4,326,593,195	2.44
20	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	975,290	3,900.51	3,804,132,787	3,804.28	3,710,282,581	2.09
21	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,238,587	2,845.28	3,524,135,490	2,926.20	3,624,360,711	2.04
22	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	359,079	9,413.94	3,380,348,700	9,674.19	3,473,800,087	1.96
23	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	3,466,813	918.53	3,184,406,413	942.59	3,267,807,533	1.84
24	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	1,201,076	2,476.77	2,974,798,013	2,534.73	3,044,406,973	1.72
25	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	251,162	9,333.02	2,344,100,597	9,562.65	2,401,776,183	1.35
26	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	241,849	9,255.38	2,238,405,365	9,580.15	2,316,950,544	1.31
27	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	325,372	5,416.10	1,762,249,079	5,510.14	1,792,847,387	1.01
28	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	598,417	2,944.47	1,762,021,050	2,957.91	1,770,068,117	1.00
29	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	157,264	9,798.85	1,541,006,897	9,916.95	1,559,579,461	0.88
30	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	504,985	2,657.20	1,341,848,667	2,745.77	1,386,576,956	0.78

種類別及び業種別投資比率(2018年4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.81
合計	98.81

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。