有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2022年4月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	2,745,072,971	4.0231	11,043,703,069	3.9318	10,793,077,907	100.01

種類別及び業種別投資比率(2022年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2022年4月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	22,088,329,848	4.0231	88,863,559,811	3.9318	86,846,895,296	98.92

種類別及び業種別投資比率(2022年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合計	98.92

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2022年4月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	432,082	21,742.54	9,394,563,539	21,605.95	9,335,544,767	9.46
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	179,018	51,848.10	9,281,744,884	50,433.22	9,028,455,395	9.14
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	79,014	96,053.53	7,589,573,825	92,508.59	7,309,474,046	7.40
4	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	784,730	7,716.13	6,055,084,031	7,631.08	5,988,344,628	6.07
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	253,874	19,298.07	4,899,279,138	19,102.20	4,849,553,548	4.91
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	151,675	32,324.53	4,902,823,240	31,026.91	4,706,006,696	4.77
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	353,123	11,745.58	4,147,637,625	11,093.55	3,917,390,270	3.97
8	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	714,976	5,551.28	3,969,038,261	5,374.75	3,842,817,685	3.89
9	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	373,561	10,446.68	3,902,472,302	10,107.77	3,775,871,807	3.82
10	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	81,784	45,298.15	3,704,664,374	44,064.96	3,603,809,147	3.65
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	142,460	25,228.21	3,594,010,910	24,145.78	3,439,808,787	3.48
12	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	267,849	12,233.96	3,276,856,202	12,014.90	3,218,180,664	3.26
13	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	118,721	26,972.97	3,202,258,589	26,067.08	3,094,710,921	3.13
14	アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	298,325	9,966.03	2,973,116,616	9,784.33	2,918,913,171	2.96
15	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	232,262	12,201.75	2,834,003,648	12,338.34	2,865,728,686	2.90
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	1,006,273	2,649.36	2,665,981,046	2,713.79	2,730,815,215	2.77
17	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	568,161	4,440.51	2,522,927,783	4,351.60	2,472,410,657	2.50
18	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	330,349	7,537.02	2,489,847,482	7,377.23	2,437,062,205	2.47
19	アメリカ	投資証券	CUBESMART	345,895	6,801.23	2,352,511,728	6,575.72	2,274,510,676	2.30
20	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	106,507	21,528.64	2,292,950,881	20,837.95	2,219,387,604	2.25
21	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	57,828	33,748.43	1,951,604,441	32,582.25	1,884,166,411	1.91
22	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	41,430	47,209.14	1,955,875,068	44,955.38	1,862,501,733	1.89
23	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	348,811	5,216.25	1,819,486,356	5,203.36	1,814,991,577	1.84
24	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	976,768	1,822.08	1,779,749,828	1,841.40	1,798,629,777	1.82
25	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	296,933	4,998.47	1,484,213,484	4,843.84	1,438,298,140	1.46
26	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	362,757	3,629.98	1,316,802,903	3,565.55	1,293,430,470	1.31
27	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	75,908	16,196.41	1,229,437,348	15,751.84	1,195,691,156	1.21
28	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	116,291	9,630.99	1,119,998,202	9,418.37	1,095,272,526	1.11
29	アメリカ	投資証券	DIGITALBRIDGE GROUP INC	732,405	911.04	667,250,397	890.42	652,149,964	0.66
30	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	27,539	24,078.77	663,105,512	23,361.02	643,339,389	0.65

種類別及び業種別投資比率(2022年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.96
合計	98.96

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。