有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/10/24-2025/04/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2025年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	1,290,044,821	3.8367	4,949,595,373	3.9200	5,056,975,698	97.86

種類別及び業種別投資比率(2025年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.86
合計	97.86

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2025年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	13,133,460,580	3.8357	50,376,014,746	3.9200	51,483,165,473	99.22

種類別及び業種別投資比率(2025年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2025年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	371,287	14,284.59	5,303,683,855	14,698.96	5,457,535,361	9.52
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	251,723	21,000.80	5,286,385,847	21,596.50	5,436,336,676	9.49
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	40,916	113,056.49	4,625,819,421	121,419.74	4,968,010,102	8.67
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	167,537	21,227.24	3,556,349,331	22,792.66	3,818,614,867	6.66
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	155,581	21,549.09	3,352,630,425	22,354.97	3,478,009,521	6.07
6	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	144,086	20,220.70	2,913,520,226	20,163.67	2,905,303,290	5.07
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	576,069	4,700.53	2,707,831,287	4,599.30	2,649,518,875	4.62
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	79,950	29,432.15	2,353,100,456	29,537.65	2,361,535,325	4.12
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	219,499	9,736.10	2,137,065,377	9,857.28	2,163,665,254	3.78
10	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	50,080	42,296.24	2,118,195,795	41,771.58	2,091,920,942	3.65
11	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	77,809	22,667.20	1,763,712,499	23,254.59	1,809,416,603	3.16
12	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	176,146	9,080.28	1,599,455,583	9,094.54	1,601,966,896	2.80
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	306,824	4,854.50	1,489,479,716	4,797.48	1,471,982,157	2.57
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	36,522	39,402.07	1,439,042,433	39,229.56	1,432,742,034	2.50
15	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	262,544	5,313.58	1,395,049,572	5,225.19	1,371,842,415	2.39
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	128,462	10,854.67	1,394,413,723	10,346.30	1,329,107,020	2.32
17	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	98,108	13,372.55	1,311,954,524	13,401.58	1,314,802,211	2.29
18	アメリカ	投資証券	UDR INC	217,879	5,922.35	1,290,357,395	5,879.58	1,281,038,492	2.24
19	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	71,483	16,133.22	1,153,251,051	16,110.40	1,151,620,438	2.01
20	アメリカ	投資証券	BXP INC	119,091	9,114.50	1,085,454,931	9,284.15	1,105,659,708	1.93
21	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	360,721	2,830.01	1,020,845,661	2,865.65	1,033,702,659	1.80
22	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	79,781	12,239.63	976,490,280	12,456.34	993,779,333	1.73
23	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	193,453	4,620.45	893,841,666	4,758.98	920,640,235	1.61
24	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	219,888	3,855.09	847,688,646	3,903.56	858,347,453	1.50
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	63,979	11,837.58	757,356,985	12,584.65	805,153,572	1.41
26	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	153,430	4,582.19	703,046,915	4,530.87	695,172,090	1.21
27	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	18,747	32,993.54	618,530,071	34,002.94	637,453,210	1.11
28	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	33,145	17,300.86	573,437,319	17,574.60	582,510,246	1.02
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	18,252	31,503.69	575,005,402	31,555.01	575,942,190	1.01
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	182,106	1,970.31	358,806,620	2,000.25	364,258,819	0.64

種類別及び業種別投資比率(2025年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.89
合計	98.89

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。