有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2017年4月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	15,994,773,686	2.4220	38,740,941,343	2.3984	38,361,865,208	101.49

種類別及び業種別投資比率(2017年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.49
合計	101.49

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2017年4月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	123,450,835,145	2.4221	299,010,267,804	2.3984	296,084,483,011	99.16

種類別及び業種別投資比率(2017年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2017年4月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,501,886	19,139.65	28,745,578,688	18,682.25	28,058,613,178	8.35
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	2,355,461	8,199.84	19,314,420,285	8,030.68	18,915,968,618	5.63
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	748,412	25,415.29	19,021,113,483	23,704.76	17,740,934,325	5.28
4	アメリカ	投資証券	HCP INC	4,739,328	3,616.92	17,141,793,926	3,506.74	16,619,628,511	4.95
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,201,969	7,153.72	15,752,272,317	7,181.54	15,813,536,600	4.71
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	736,109	20,780.06	15,296,395,664	20,948.11	15,420,097,236	4.59
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,757,847	7,320.65	12,868,593,539	7,135.91	12,543,846,423	3.74
8	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,128,286	11,270.33	12,716,164,919	10,906.41	12,305,560,996	3.66
9	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	4,722,370	2,626.44	12,403,040,352	2,496.23	11,788,143,860	3.51
10	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	5,205,190	2,406.08	12,524,154,566	2,240.26	11,661,019,029	3.47
11	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	3,267,220	3,177.32	10,381,034,489	3,385.44	11,060,983,158	3.29
12	アメリカ	投資証券	DDR CORP	8,746,947	1,379.99	12,070,751,872	1,227.52	10,737,128,480	3.20
13	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	2,351,242	4,555.09	10,710,141,729	4,559.55	10,720,608,518	3.19
14	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	997,802	11,307.06	11,282,211,074	10,740.59	10,716,990,066	3.19
15	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	230,287	44,720.77	10,298,612,790	45,733.51	10,531,833,416	3.14
16	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	3,640,104	2,674.29	9,734,725,395	2,716.58	9,888,666,121	2.94
17	アメリカ	投資証券	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	3,108,562	3,136.15	9,748,923,555	3,110.55	9,669,354,626	2.88
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	766,323	12,846.20	9,844,342,124	12,571.31	9,633,690,430	2.87
19	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	3,382,735	2,502.91	8,466,688,363	2,501.79	8,462,923,717	2.52
20	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	585,076	14,951.81	8,747,946,065	14,021.42	8,203,600,482	2.44
21	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	517,049	15,155.47	7,836,121,745	14,819.37	7,662,343,748	2.28
22	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	999,293	7,376.30	7,371,086,155	7,158.17	7,153,111,972	2.13
23	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	1,135,154	6,026.90	6,841,470,937	6,055.28	6,873,685,416	2.05
24	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,874,559	3,347.60	6,275,279,707	3,472.24	6,508,933,739	1.94
25	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	700,622	9,491.92	6,650,250,847	8,862.02	6,208,928,068	1.85
26	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1,398,963	3,934.10	5,503,662,437	3,877.34	5,424,260,235	1.62
27	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	775,525	6,048.61	4,690,849,434	6,109.82	4,738,318,931	1.41
28	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	530,339	8,814.16	4,674,497,043	8,811.94	4,673,316,614	1.39
29	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	1,367,007	3,496.73	4,780,056,848	3,315.32	4,532,078,087	1.35
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	190,797	13,847.81	2,642,121,502	13,996.94	2,670,574,791	0.80

種類別及び業種別投資比率(2017年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.50
合計	98.50

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。