有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/24-2025/10/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2025年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	1,084,601,877	4.4300	4,804,786,315	4.3311	4,697,519,189	100.01

種類別及び業種別投資比率(2025年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2025年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	11,967,069,767	4.4300	53,014,119,067	4.3311	51,830,575,867	98.98

種類別及び業種別投資比率(2025年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2025年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	200,950	27,112.35	5,448,227,537	27,873.60	5,601,201,528	9.78
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	290,957	19,408.89	5,647,153,863	19,143.84	5,570,035,128	9.72
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	43,136	127,756.60	5,510,908,913	128,389.95	5,538,229,142	9.67
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	152,281	26,568.38	4,045,859,627	26,312.57	4,006,905,234	6.99
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	143,481	27,734.91	3,979,433,769	26,713.23	3,832,841,671	6.69
6	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	607,212	4,818.70	2,925,976,715	4,549.03	2,762,226,819	4.82
7	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	130,715	23,437.06	3,063,576,474	20,772.67	2,715,300,866	4.74
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	217,570	10,857.88	2,362,350,257	11,458.87	2,493,107,651	4.35
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	88,356	29,174.21	2,577,716,676	26,922.81	2,378,791,889	4.15
10	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	43,222	47,906.60	2,070,619,411	43,280.52	1,870,670,895	3.27
11	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	43,343	40,716.30	1,764,766,678	38,497.26	1,668,586,827	2.91
12	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	346,328	4,451.94	1,541,834,593	4,377.98	1,516,217,404	2.65
13	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	155,366	9,765.31	1,517,198,241	9,361.57	1,454,470,461	2.54
14	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	93,378	15,564.10	1,453,344,530	14,619.46	1,365,136,590	2.38
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	65,675	19,832.11	1,302,473,932	19,849.62	1,303,623,859	2.28
16	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	46,178	27,841.24	1,285,653,104	27,067.66	1,249,930,634	2.18
17	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	41,524	28,569.60	1,186,324,457	27,653.24	1,148,273,345	2.00
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	225,193	5,129.98	1,155,237,612	4,945.06	1,113,594,923	1.94
19	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	568,563	2,105.00	1,196,828,526	1,955.52	1,111,841,435	1.94
20	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	80,232	13,764.21	1,104,330,258	13,238.73	1,062,169,866	1.85
21	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	160,021	6,623.21	1,059,853,968	6,364.33	1,018,426,451	1.78
22	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	34,189	30,154.97	1,030,968,488	29,454.67	1,007,025,849	1.76
23	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	337,444	3,040.57	1,026,023,937	2,955.63	997,362,309	1.74
24	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	58,068	16,018.69	930,173,581	15,610.32	906,460,642	1.58
25	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	108,128	8,168.40	883,233,340	7,922.28	856,620,400	1.50
26	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	214,266	4,095.97	877,628,822	3,961.91	848,902,822	1.48
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	198,415	2,588.87	513,672,625	2,477.92	491,658,084	0.86

種類別及び業種別投資比率(2025年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.55
合計	97.55

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。