有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2019年4月26日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	5,915,764,163	2.6503	15,678,549,762	2.7115	16,040,594,527	98.90

種類別及び業種別投資比率(2019年4月26日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合計	98.90

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2019年4月26日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	45,691,615,415	2.6503	121,096,488,335	2.7115	123,892,815,197	99.02

種類別及び業種別投資比率(2019年4月26日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2019年4月26日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	561,887	19,429.46	10,917,162,958	19,892.52	11,177,349,790	7.95
2	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	411,234	21,659.75	8,907,226,660	22,364.40	9,197,004,754	6.54
3	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,341,447	6,461.57	8,667,859,729	6,652.83	8,924,429,577	6.35
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	960,124	8,157.22	7,831,943,176	8,440.20	8,103,639,545	5.76
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	310,204	23,975.04	7,437,155,635	24,247.96	7,521,814,649	5.35
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	837,887	8,295.91	6,951,038,912	8,497.24	7,119,730,702	5.06
7	アメリカ	投資証券	HCP INC	2,032,354	3,273.84	6,653,621,126	3,346.55	6,801,378,343	4.84
8	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	478,859	10,937.81	5,237,669,478	11,150.32	5,339,434,198	3.80
9	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	584,923	8,026.35	4,694,800,230	8,248.93	4,824,993,269	3.43
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	316,592	14,713.86	4,658,292,740	15,199.29	4,811,975,678	3.42
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	289,585	15,380.49	4,453,960,210	15,924.08	4,611,376,010	3.28
12	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	2,188,353	2,008.82	4,396,020,404	2,032.31	4,447,421,533	3.16
13	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,181,684	3,117.25	3,683,615,675	3,183.25	3,761,596,775	2.68
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	465,307	7,593.49	3,533,307,076	7,838.44	3,647,284,724	2.59
15	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,009,112	3,325.30	3,355,600,638	3,447.21	3,478,628,041	2.47
16	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	496,899	6,268.07	3,114,599,703	6,288.20	3,124,603,770	2.22
17	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	376,414	7,608.03	2,863,771,639	7,752.32	2,918,083,098	2.08
18	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	1,933,643	1,439.50	2,783,497,468	1,479.77	2,861,357,537	2.04
19	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	186,258	14,494.64	2,699,742,936	14,956.58	2,785,783,050	1.98
20	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	703,487	3,576.96	2,516,346,970	3,696.64	2,600,539,942	1.85
21	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	204,629	10,302.50	2,108,190,988	10,614.56	2,172,047,821	1.55
22	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	66,491	30,777.76	2,046,444,340	31,132.32	2,070,019,688	1.47
23	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	512,197	3,950.54	2,023,455,761	4,015.41	2,056,683,517	1.46
24	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	521,324	3,795.07	1,978,461,333	3,932.64	2,050,182,743	1.46
25	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	600,561	3,097.12	1,860,013,388	3,197.79	1,920,468,861	1.37
26	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	487,549	3,351.02	1,633,789,375	3,429.32	1,671,962,024	1.19
27	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	119,599	13,352.65	1,596,963,946	13,400.74	1,602,716,120	1.14
28	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	177,255	8,537.51	1,513,316,424	8,739.95	1,549,201,433	1.10
29	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	1,683,481	897.03	1,510,144,746	919.40	1,547,804,216	1.10
30	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	431,502	3,403.59	1,468,658,265	3,503.14	1,511,612,779	1.08

種類別及び業種別投資比率(2019年4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.94
合計	97.94

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。