有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2021年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	4,257,076,265	2.7404	11,666,091,796	2.7930	11,890,014,008	98.56

種類別及び業種別投資比率(2021年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合計	98.56

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2021年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	29,659,595,677	2.7404	81,279,155,993	2.7930	82,839,250,725	99.15

種類別及び業種別投資比率(2021年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2021年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	724,601	12,492.09	9,051,782,645	12,665.29	9,177,282,596	9.58
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	224,951	30,122.41	6,776,066,904	30,443.75	6,848,353,446	7.15
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	71,592	78,208.47	5,599,100,935	76,913.29	5,506,376,573	5.75
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	314,519	16,236.01	5,106,535,674	16,234.92	5,106,193,068	5.33
5	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	1,127,509	3,685.10	4,154,985,558	3,782.04	4,264,294,962	4.45
6	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	188,287	19,498.47	3,671,308,421	19,572.54	3,685,255,291	3.85
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	427,578	8,058.64	3,445,697,773	8,010.71	3,425,204,301	3.58
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	155,291	20,958.13	3,254,609,276	20,861.18	3,239,554,171	3.38
9	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	100,257	32,064.63	3,214,704,091	31,172.49	3,125,261,142	3.26
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	251,084	11,546.58	2,899,161,493	11,919.12	2,992,700,477	3.13
11	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	728,475	3,922.56	2,857,493,670	4,044.57	2,946,368,786	3.08
12	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	597,364	4,709.04	2,813,013,300	4,906.20	2,930,791,558	3.06
13	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	153,663	17,600.90	2,704,608,541	18,113.96	2,783,446,926	2.91
14	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	750,936	3,707.97	2,784,453,567	3,689.45	2,770,547,659	2.89
15	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	82,267	32,087.51	2,639,743,193	32,469.85	2,671,197,512	2.79
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	436,614	6,022.73	2,629,612,471	6,078.29	2,653,868,256	2.77
17	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	303,934	8,238.37	2,503,922,541	8,287.39	2,518,820,930	2.63
18	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	314,452	7,460.61	2,346,005,528	7,528.15	2,367,242,547	2.47
19	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	83,574	27,400.25	2,289,948,677	27,277.16	2,279,661,478	2.38
20	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	173,031	13,046.54	2,257,456,918	13,077.04	2,262,734,433	2.36
21	アメリカ	投資証券	CUBESMART	457,164	4,545.64	2,078,107,034	4,567.43	2,088,066,809	2.18
22	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	273,183	7,339.70	2,005,082,194	7,442.09	2,033,054,549	2.12
23	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	116,333	16,847.11	1,959,875,290	17,152.11	1,995,357,320	2.08
24	アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	272,527	6,853.87	1,867,866,155	6,976.96	1,901,411,749	1.99
25	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	208,017	8,313.53	1,729,357,151	8,604.38	1,789,857,460	1.87
26	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	925,204	1,672.07	1,547,010,941	1,783.18	1,649,809,062	1.72
27	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	78,357	20,065.99	1,572,311,194	20,474.48	1,604,319,049	1.68
28	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	584,984	2,611.05	1,527,423,702	2,710.17	1,585,411,001	1.66
29	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	501,831	2,970.52	1,490,699,574	3,060.93	1,536,071,068	1.60
30	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	405,120	3,600.13	1,458,487,299	3,675.29	1,488,936,807	1.56

種類別及び業種別投資比率(2021年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.61
合計	98.61

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。