有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2015年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド	25,128,524,131	2.3618	59,348,548,293	2.3061	57,948,889,498	99.30

種類別及び業種別投資比率(2015年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2015年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド	59,451,754,688	2.3618	140,413,154,222	2.3061	137,101,691,485	98.56

種類別及び業種別投資比率(2015年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合計	98.56

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>

(2015年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	3,033,955	4,236.40	12,853,046,962	4,165.00	12,636,422,575	6.46
2	アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	1,003,961	8,149.11	8,181,398,664	8,792.90	8,827,738,716	4.52
3	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,663,434	5,366.90	8,927,483,935	5,238.38	8,713,699,397	4.46
4	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	1,116,570	7,034.08	7,854,053,871	6,997.20	7,812,863,604	4.00
5	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	906,715	8,652.48	7,845,342,470	8,433.53	7,646,808,154	3.91
6	アメリカ	投資証券	HCP INC	1,530,560	5,020.60	7,684,344,841	4,912.31	7,518,600,499	3.85
7	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	4,290,416	1,773.10	7,607,336,610	1,750.49	7,510,330,304	3.84
8	アメリカ	投資証券	BIOMED REALTY TRUST INC	2,910,224	2,543.03	7,400,786,939	2,470.44	7,189,533,779	3.68
9	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	2,415,267	2,995.22	7,234,280,176	2,930.97	7,079,075,119	3.62
10	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	1,789,309	3,731.84	6,677,414,899	3,668.77	6,564,563,180	3.36
11	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,974,981	2,280.03	6,783,075,679	2,174.12	6,467,995,441	3.31
12	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	695,145	9,222.49	6,410,974,762	9,077.31	6,310,053,611	3.23
13	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	1,584,685	4,097.16	6,492,723,841	3,960.31	6,275,859,699	3.21
14	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,788,941	2,150.32	5,997,143,500	2,107.48	5,877,665,268	3.01
15	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	2,282,846	2,528.75	5,772,746,823	2,490.67	5,685,816,047	2.91
16	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1,143,786	4,877.81	5,579,170,789	4,643.38	5,311,033,037	2.72
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	554,820	9,111.83	5,055,425,521	9,009.49	4,998,645,242	2.56
18	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,386,732	3,196.34	4,432,466,961	3,115.41	4,320,252,607	2.21
19	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	2,371,286	1,846.88	4,379,480,688	1,820.69	4,317,400,420	2.21
20	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,033,598	3,884.16	4,014,660,008	3,892.48	4,023,269,879	2.06
21	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	496,304	8,194.34	4,066,883,720	8,093.19	4,016,682,570	2.05
22	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,659,505	2,427.60	4,028,614,338	2,377.61	3,945,672,278	2.02
23	アメリカ	投資証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	1,204,587	3,366.51	4,055,254,182	3,196.34	3,850,269,612	1.97
24	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	480,187	7,888.50	3,787,959,951	7,598.14	3,648,532,854	1.87
25	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	181,588	20,306.15	3,687,354,982	19,962.25	3,624,905,053	1.85
26	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	164,747	22,504.08	3,707,481,315	21,788.89	3,589,655,908	1.84
27	アメリカ	投資証券	CHAMBERS STREET PROPERTIES	3,580,682	938.91	3,361,938,137	909.15	3,255,412,847	1.67
28	アメリカ	投資証券	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	853,968	3,836.55	3,276,299,470	3,753.26	3,205,163,936	1.64
29	アメリカ	投資証券	WP GLIMCHER INC	1,529,514	1,824.27	2,790,246,505	1,809.99	2,768,405,045	1.42
30	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	287,284	8,977.35	2,579,051,890	8,801.23	2,528,455,432	1.29

種類別及び業種別投資比率(2015年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.44
合計	97.44

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。