有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2016年4月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド	18,579,135,782	2.2486	41,777,044,719	2.2505	41,812,345,077	98.53

種類別及び業種別投資比率(2016年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.53
合計	98.53

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2016年4月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド	121,134,071,013	2.2487	272,401,960,662	2.2505	272,612,226,814	99.10

種類別及び業種別投資比率(2016年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>

(2016年4月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	3,669,399	3,795.82	13,928,378,973	3,906.00	14,332,681,667	4.54
2	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,905,071	6,639.22	12,648,189,177	6,860.47	13,069,687,206	4.14
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	2,118,772	4,928.60	10,442,588,210	5,048.50	10,696,620,442	3.39
4	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,928,311	5,124.84	9,882,294,790	5,217.51	10,060,991,567	3.19
5	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	2,415,119	4,093.88	9,887,209,756	4,129.89	9,974,181,845	3.16
6	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	3,123,207	3,097.12	9,672,965,915	3,152.01	9,844,410,928	3.12
7	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1,994,438	4,829.49	9,632,136,306	4,855.34	9,683,674,599	3.07
8	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	877,293	10,581.46	9,283,047,054	10,607.33	9,305,742,937	2.95
9	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	1,294,368	7,057.95	9,135,590,409	7,152.40	9,257,847,391	2.94
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	2,445,611	3,705.64	9,062,570,644	3,756.74	9,187,530,782	2.91
11	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	5,479,296	1,617.18	8,861,060,877	1,645.15	9,014,277,513	2.86
12	アメリカ	投資証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	2,990,113	2,851.88	8,527,443,927	2,883.13	8,620,891,969	2.73
13	アメリカ	投資証券	SOVRAN SELF STORAGE INC	689,932	11,841.82	8,170,050,939	11,839.83	8,168,677,592	2.59
14	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	801,942	9,459.17	7,585,712,606	9,616.29	7,711,710,845	2.45
15	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	3,173,095	2,368.66	7,516,002,143	2,423.28	7,689,297,652	2.44
16	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	1,098,714	6,674.69	7,333,578,930	6,775.96	7,444,847,609	2.36
17	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	2,735,602	2,606.73	7,130,986,835	2,675.70	7,319,663,949	2.32
18	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	805,839	8,927.33	7,193,991,703	9,003.89	7,255,685,714	2.30
19	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	4,081,960	1,737.94	7,094,210,366	1,771.36	7,230,641,075	2.29
20	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	3,208,402	2,165.83	6,948,855,090	2,211.46	7,095,260,708	2.25
21	アメリカ	投資証券	WP GLIMCHER INC	6,189,337	1,109.74	6,868,581,586	1,141.40	7,064,509,252	2.24
22	アメリカ	投資証券	DDR CORP	3,599,231	1,921.92	6,917,467,365	1,943.67	6,995,726,316	2.22
23	アメリカ	投資証券	GRAMERCY PROPERTY TRUST	7,132,169	926.47	6,607,749,686	939.46	6,700,387,489	2.12
24	アメリカ	投資証券	WASHINGTON REIT	2,072,851	3,193.61	6,619,887,837	3,216.77	6,667,890,093	2.11
25	アメリカ	投資証券	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	2,215,549	2,957.56	6,552,628,677	2,941.30	6,516,594,274	2.07
26	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	289,381	22,185.57	6,420,082,616	22,451.55	6,497,054,161	2.06
27	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4,676,382	1,298.35	6,071,612,455	1,323.58	6,189,589,069	1.96
28	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	2,074,233	2,840.07	5,890,967,165	2,890.81	5,996,223,870	1.90
29	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,463,453	3,775.50	5,525,274,259	3,784.18	5,537,969,574	1.76
30	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	2,646,360	1,917.84	5,075,311,590	1,954.64	5,172,700,958	1.64

種類別及び業種別投資比率(2016年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.11
合計	97.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。