有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2018年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	7,698,154,707	2.4504	18,863,558,294	2.5479	19,614,128,377	100.10

種類別及び業種別投資比率(2018年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2018年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	54,653,134,073	2.4504	133,922,039,732	2.5479	139,250,720,304	98.87

種類別及び業種別投資比率(2018年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2018年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	623,342	19,467.12	12,134,679,000	21,264.56	13,255,096,476	8.31
2	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,488,168	6,170.40	9,182,598,970	6,678.94	9,939,388,056	6.23
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	456,212	19,575.85	8,930,741,513	20,229.36	9,228,880,708	5.79
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	1,137,405	7,196.54	8,185,381,034	7,450.24	8,473,943,412	5.31
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	1,065,139	7,164.82	7,631,537,305	7,432.12	7,916,242,143	4.96
6	アメリカ	投資証券	HCP INC	2,552,486	2,939.09	7,502,003,945	3,097.66	7,906,736,335	4.96
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	269,486	22,263.51	5,999,706,465	23,525.23	6,339,721,371	3.97
8	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	531,234	10,355.36	5,501,120,270	10,508.26	5,582,346,480	3.50
9	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	2,427,703	2,219.89	5,389,248,179	2,172.32	5,273,764,289	3.31
10	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	668,249	7,560.10	5,052,032,606	7,698.28	5,144,369,382	3.23
11	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	648,898	7,173.88	4,655,121,835	7,870.43	5,107,111,088	3.20
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	347,984	13,654.62	4,751,591,235	14,038.57	4,885,200,179	3.06
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	351,218	13,026.03	4,574,977,118	13,249.15	4,653,341,651	2.92
14	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,310,929	3,301.52	4,328,070,110	3,332.10	4,368,158,581	2.74
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	150,638	27,461.01	4,136,673,071	28,953.78	4,361,540,476	2.73
16	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	281,485	13,592.33	3,826,037,742	14,373.82	4,046,016,581	2.54
17	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	516,201	6,536.23	3,374,010,837	6,954.16	3,589,746,411	2.25
18	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	2,512,446	1,361.38	3,420,406,801	1,419.14	3,565,532,214	2.24
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,119,484	3,091.99	3,461,442,289	3,169.01	3,547,661,364	2.22
20	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	551,246	6,981.34	3,848,439,278	6,101.31	3,363,326,150	2.11
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	324,551	9,732.43	3,158,670,473	10,303.26	3,343,934,050	2.10
22	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	943,717	3,114.64	2,939,348,154	3,280.00	3,095,400,820	1.94
23	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	780,427	3,196.19	2,494,398,592	3,357.02	2,619,914,042	1.64
24	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	58,600	46,632.53	2,732,666,832	42,675.23	2,500,768,794	1.57
25	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	227,011	10,334.97	2,346,153,010	10,765.36	2,443,855,820	1.53
26	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	568,218	3,678.68	2,090,294,919	3,776.08	2,145,641,398	1.35
27	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	578,342	3,463.49	2,003,082,196	3,424.98	1,980,811,171	1.24
28	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	478,696	3,622.05	1,733,863,144	3,822.52	1,829,827,427	1.15
29	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	540,874	3,158.82	1,708,524,366	3,276.61	1,772,234,131	1.11
30	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	142,145	10,986.22	1,561,636,242	11,326.00	1,609,934,270	1.01

種類別及び業種別投資比率(2018年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.42
合計	98.42

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。