有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/25-2023/10/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2023年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	1,817,988,439	3.3292	6,052,447,111	3.2844	5,971,001,229	98.58

種類別及び業種別投資比率(2023年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.58
合計	98.58

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2023年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	17,338,661,353	3.3292	57,723,871,376	3.2844	56,947,099,347	98.55

種類別及び業種別投資比率(2023年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.55
合計	98.55

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2023年10月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	57,678	105,497.24	6,084,870,166	106,948.98	6,168,603,747	9.67
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	380,628	15,314.30	5,829,054,921	14,783.54	5,627,032,613	8.82
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	268,102	12,542.39	3,362,640,890	12,240.38	3,281,671,351	5.15
4	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	130,029	23,446.15	3,048,680,504	24,092.04	3,132,664,051	4.91
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	126,921	25,358.39	3,218,512,357	24,317.80	3,086,439,684	4.84
6	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	117,882	23,935.05	2,821,512,259	25,811.40	3,042,700,209	4.77
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	707,029	4,113.02	2,908,024,488	4,063.68	2,873,140,879	4.50
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	152,314	17,314.75	2,637,279,303	18,252.18	2,780,062,666	4.36
9	アメリカ	投資証券	CUBESMART	477,311	5,312.09	2,535,519,133	5,084.83	2,427,047,726	3.81
10	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	78,957	28,687.97	2,265,116,742	30,636.09	2,418,934,082	3.79
11	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	552,405	4,663.21	2,575,984,331	4,376.15	2,417,411,394	3.79
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	170,031	14,212.42	2,416,552,087	13,908.91	2,364,946,777	3.71
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	367,017	6,254.00	2,295,325,529	6,212.14	2,279,961,170	3.57
14	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	229,963	9,692.73	2,228,970,028	9,824.30	2,259,225,984	3.54
15	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	137,692	16,384.80	2,256,056,006	15,538.57	2,139,537,373	3.35
16	アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	267,470	7,819.37	2,091,447,697	7,808.90	2,088,648,436	3.27
17	アメリカ	投資証券	UDR INC	382,582	5,187.99	1,984,834,268	4,727.50	1,808,658,777	2.84
18	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	47,902	37,555.41	1,798,979,581	35,705.97	1,710,387,768	2.68
19	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	354,773	5,036.99	1,786,988,728	4,814.22	1,707,955,982	2.68
20	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	128,948	12,600.70	1,624,835,424	12,647.05	1,630,811,919	2.56
21	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	376,445	4,012.84	1,510,616,716	3,867.82	1,456,022,893	2.28
22	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	146,231	8,593.83	1,256,685,056	8,142.31	1,190,658,806	1.87
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	146,871	8,058.58	1,183,573,025	7,970.37	1,170,617,402	1.84
24	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	647,182	1,420.34	919,221,718	1,394.92	902,772,487	1.42
25	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	400,457	2,172.38	869,944,897	2,129.02	852,581,923	1.34
26	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	483,383	1,743.28	842,675,107	1,719.36	831,111,812	1.30
27	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	306,958	2,746.49	843,059,748	2,679.21	822,407,767	1.29
28	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	28,044	15,803.20	443,185,137	16,404.23	460,040,428	0.72

種類別及び業種別投資比率(2023年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.67
合計	98.67

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。