有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/24-2026/04/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2026年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	925,851,567	4.9607	4,592,871,868	5.0475	4,673,235,784	100.05

種類別及び業種別投資比率(2026年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2026年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	10,840,340,985	4.9607	53,775,679,524	5.0475	54,716,621,121	99.55

種類別及び業種別投資比率(2026年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2026年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	32,860	176,794.68	5,809,473,487	174,675.93	5,739,851,300	9.54
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	253,857	22,682.35	5,758,074,289	22,265.33	5,652,212,366	9.39
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	165,702	32,029.88	5,307,415,673	34,017.11	5,636,704,006	9.37
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	136,485	32,215.93	4,396,991,943	31,205.47	4,259,079,719	7.08
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	125,155	32,347.45	4,048,445,756	32,092.43	4,016,528,715	6.68
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	210,161	12,847.23	2,699,988,595	14,013.27	2,945,043,740	4.89
7	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	118,416	22,661.50	2,683,484,551	22,539.60	2,669,050,067	4.44
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	496,885	4,522.99	2,247,409,861	4,587.15	2,279,288,015	3.79
9	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	69,540	32,217.53	2,240,407,682	31,778.07	2,209,847,036	3.67
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	65,700	27,476.41	1,805,200,196	29,571.10	1,942,821,552	3.23
11	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	43,186	40,448.75	1,746,819,895	42,490.51	1,834,995,545	3.05
12	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	87,158	19,982.99	1,741,677,451	20,804.18	1,813,251,322	3.01
13	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	38,309	48,888.47	1,872,868,623	47,169.09	1,807,000,864	3.00
14	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	165,297	10,075.69	1,665,482,949	9,979.46	1,649,575,758	2.74
15	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	157,642	10,159.10	1,601,501,252	10,151.08	1,600,237,042	2.66
16	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	85,198	17,663.75	1,504,916,232	17,740.73	1,511,475,388	2.51
17	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	190,630	7,219.15	1,376,187,308	7,495.02	1,428,776,559	2.37
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	282,016	4,840.57	1,365,118,246	5,021.81	1,416,231,023	2.35
19	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	77,465	16,071.07	1,244,946,057	16,619.61	1,287,438,228	2.14
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	40,762	28,278.36	1,152,682,547	28,579.89	1,164,973,643	1.94
21	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	314,726	3,329.69	1,047,942,029	3,472.44	1,092,868,253	1.82
22	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	321,817	3,344.13	1,076,198,367	3,377.81	1,087,037,775	1.81
23	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	264,956	3,958.42	1,048,808,508	4,019.37	1,064,957,099	1.77
24	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	452,382	1,963.17	888,104,400	1,924.68	870,690,588	1.45
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	40,684	18,802.51	764,961,711	18,367.86	747,278,130	1.24
26	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	104,398	6,901.58	720,511,326	6,802.13	710,129,801	1.18
27	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	14,748	33,980.22	501,140,365	34,639.42	510,862,289	0.85
28	アメリカ	投資証券	JANUS LIVING INC CL-A-1	78,728	3,873.41	304,946,492	4,190.99	329,948,316	0.55

種類別及び業種別投資比率(2026年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.52
合計	98.52

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。