有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2015年10月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド	20,291,210,402	2.3754	48,199,741,189	2.3493	47,670,140,597	100.66

種類別及び業種別投資比率(2015年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.66
合計	100.66

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2015年10月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド	92,670,611,133	2.3748	220,074,568,315	2.3493	217,711,066,734	99.52

種類別及び業種別投資比率(2015年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>

(2015年10月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	3,165,357	4,208.52	13,321,496,729	4,150.49	13,137,804,732	4.94
2	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	2,083,369	4,299.20	8,956,828,339	4,341.51	9,044,986,098	3.40
3	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,663,434	5,215.62	8,675,849,619	5,307.50	8,828,692,589	3.32
4	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,294,098	6,998.40	9,056,617,732	6,634.99	8,586,329,877	3.23
5	アメリカ	投資証券	HCP INC	1,835,304	4,808.19	8,824,495,846	4,623.21	8,485,006,818	3.19
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	1,544,842	5,224.08	8,070,392,099	5,218.04	8,061,053,529	3.03
7	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	2,415,267	3,190.55	7,706,032,542	3,277.59	7,916,276,704	2.97
8	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	4,726,638	1,653.91	7,817,443,308	1,655.12	7,823,157,813	2.94
9	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	1,116,570	6,841.73	7,639,271,583	6,910.64	7,716,217,771	2.90
10	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	683,092	10,379.26	7,089,992,887	10,584.79	7,230,388,786	2.72
11	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	2,284,191	3,147.10	7,188,587,200	3,076.90	7,028,238,709	2.64
12	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1,492,622	4,705.42	7,023,425,352	4,642.55	6,929,587,192	2.60
13	アメリカ	投資証券	SOVRAN SELF STORAGE INC	542,144	12,013.54	6,513,071,096	12,233.87	6,632,519,759	2.49
14	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,788,941	2,367.22	6,602,042,492	2,372.05	6,615,529,811	2.49
15	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	1,832,167	3,798.51	6,959,522,808	3,605.23	6,605,398,091	2.48
16	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	849,850	7,721.61	6,562,214,676	7,730.34	6,569,634,548	2.47
17	アメリカ	投資証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	2,315,219	2,807.99	6,501,124,667	2,807.29	6,499,509,668	2.44
18	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	3,521,246	1,812.29	6,381,522,434	1,835.26	6,462,408,976	2.43
19	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	695,145	9,545.05	6,635,197,258	9,234.34	6,419,206,670	2.41
20	アメリカ	投資証券	WP GLIMCHER INC	4,397,264	1,491.90	6,560,304,545	1,445.96	6,358,285,442	2.39
21	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3,513,508	1,830.42	6,431,216,394	1,778.43	6,248,559,654	2.35
22	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	691,784	8,817.23	6,099,623,480	8,686.66	6,009,295,860	2.26
23	アメリカ	投資証券	WASHINGTON REIT	1,804,326	3,335.63	6,018,565,739	3,278.80	5,916,038,523	2.22
24	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	1,789,309	3,351.34	5,996,597,139	3,276.39	5,862,474,115	2.20
25	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,706,131	3,278.80	5,594,075,972	3,247.37	5,540,445,450	2.08
26	アメリカ	投資証券	CHAMBERS STREET PROPERTIES	6,152,464	888.61	5,467,171,798	872.89	5,370,473,521	2.02
27	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,262,427	4,476.92	5,651,793,522	4,231.50	5,341,959,851	2.01
28	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	629,424	7,451.06	4,689,880,395	7,227.40	4,549,100,276	1.71
29	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,327,695	3,570.17	4,740,106,152	3,358.60	4,459,199,082	1.68
30	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	2,282,846	1,979.13	4,518,055,852	1,870.32	4,269,659,379	1.60

種類別及び業種別投資比率(2015年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.14
合計	96.14

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。