有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/10/24-2024/04/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2024年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	1,536,382,165	3.8012	5,840,095,885	3.9030	5,996,499,589	100.44

種類別及び業種別投資比率(2024年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.44
合計	100.44

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2024年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	15,541,135,456	3.8012	59,074,964,095	3.9030	60,657,051,684	98.65

種類別及び業種別投資比率(2024年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.65
合計	98.65

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2024年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	353,717	16,330.15	5,776,252,375	16,476.06	5,827,865,699	8.63
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	49,319	118,418.70	5,840,292,161	113,962.74	5,620,528,670	8.32
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	288,864	14,373.60	4,152,018,190	15,027.88	4,341,014,106	6.43
4	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	176,792	20,826.90	3,682,030,365	21,554.92	3,810,737,770	5.64
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	87,045	41,019.93	3,570,580,329	41,253.71	3,590,929,796	5.31
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	153,780	21,316.43	3,278,041,221	22,333.14	3,434,391,192	5.08
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	701,776	4,399.47	3,087,446,669	4,557.94	3,198,656,410	4.73
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	99,990	29,319.90	2,931,697,101	29,971.03	2,996,804,090	4.44
9	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	97,811	27,033.86	2,644,209,858	27,455.93	2,685,492,067	3.97
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	140,097	18,603.63	2,606,313,173	18,694.63	2,619,062,280	3.88
11	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	104,519	25,628.04	2,678,617,740	24,761.95	2,588,095,088	3.83
12	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	442,866	5,300.08	2,347,226,115	5,425.60	2,402,814,655	3.56
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	288,085	6,767.09	1,949,499,139	7,008.72	2,019,107,965	2.99
14	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	626,148	2,918.34	1,827,312,755	2,951.28	1,847,943,705	2.74
15	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	191,315	9,837.63	1,882,086,184	9,525.39	1,822,351,710	2.70
16	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	309,601	5,571.51	1,724,947,854	5,665.65	1,754,093,692	2.60
17	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	54,647	30,877.91	1,687,385,694	31,676.54	1,731,027,936	2.56
18	アメリカ	投資証券	UDR INC	279,730	5,806.86	1,624,355,466	6,007.70	1,680,534,201	2.49
19	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	101,968	15,868.86	1,618,116,529	16,206.20	1,652,513,904	2.45
20	アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	184,444	8,640.48	1,593,685,246	8,645.18	1,594,553,424	2.36
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	38,480	37,638.74	1,448,338,753	38,914.33	1,497,423,726	2.22
22	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	422,478	3,577.32	1,511,338,999	3,512.99	1,484,161,412	2.20
23	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	85,491	16,717.69	1,429,212,463	16,808.69	1,436,992,315	2.13
24	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	138,775	9,624.24	1,335,604,739	9,859.59	1,368,265,435	2.03
25	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	409,228	2,565.31	1,049,798,727	2,615.52	1,070,345,246	1.58
26	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	281,192	3,511.42	987,383,775	3,652.63	1,027,090,897	1.52
27	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	92,953	9,812.52	912,103,729	10,245.56	952,356,468	1.41
28	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	34,299	18,559.70	636,579,184	18,876.63	647,449,841	0.96

種類別及び業種別投資比率(2024年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.72
合計	98.72

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。