有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2020年10月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	4,941,937,148	2.1487	10,618,740,349	2.0630	10,195,216,336	97.89

種類別及び業種別投資比率(2020年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.89
合計	97.89

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2020年10月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	33,949,106,755	2.1487	72,946,445,684	2.0630	70,037,007,235	98.60

種類別及び業種別投資比率(2020年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.60
合計	98.60

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2020年10月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	738,851	10,752.88	7,944,776,141	10,478.82	7,742,292,547	9.56
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	69,047	81,331.72	5,615,711,961	77,475.12	5,349,425,163	6.60
3	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,206,112	4,044.88	4,878,580,719	3,957.01	4,772,606,894	5.89
4	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	429,211	9,644.12	4,139,362,390	9,183.88	3,941,822,319	4.87
5	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	161,107	21,183.59	3,412,824,956	20,666.86	3,329,577,103	4.11
6	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	206,517	16,752.73	3,459,724,780	15,847.94	3,272,870,264	4.04
7	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,086,419	2,977.96	3,235,314,498	2,878.59	3,127,357,042	3.86
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	528,933	5,779.15	3,056,783,147	5,714.29	3,022,480,784	3.73
9	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	223,801	12,121.04	2,712,702,664	11,997.62	2,685,079,354	3.32
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	177,609	15,321.80	2,721,290,997	14,239.19	2,529,009,718	3.12
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	559,831	4,483.15	2,509,809,707	4,173.54	2,336,477,072	2.88
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	470,118	5,308.44	2,495,597,897	4,838.79	2,274,805,098	2.81
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	86,926	24,661.54	2,143,729,200	24,230.58	2,106,268,266	2.60
14	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	124,123	16,343.74	2,028,635,281	16,496.46	2,047,590,849	2.53
15	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	258,240	7,988.30	2,062,899,108	7,598.14	1,962,144,706	2.42
16	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	671,483	2,862.90	1,922,390,024	2,787.59	1,871,819,296	2.31
17	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	141,255	12,286.31	1,735,503,566	12,167.07	1,718,659,755	2.12
18	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	69,107	24,592.50	1,699,514,312	24,147.95	1,668,792,795	2.06
19	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	272,534	6,285.41	1,712,989,019	6,121.19	1,668,232,940	2.06
20	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	578,466	3,011.43	1,742,012,181	2,866.04	1,657,906,695	2.05
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	208,481	6,921.38	1,442,976,641	6,496.70	1,354,439,764	1.67
22	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	452,864	3,170.42	1,435,771,800	2,965.40	1,342,927,434	1.66
23	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	184,291	6,940.20	1,279,018,241	6,632.68	1,222,344,336	1.51
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	193,141	6,488.33	1,253,164,090	6,209.05	1,199,223,285	1.48
25	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	361,869	3,525.01	1,275,595,462	3,158.91	1,143,115,221	1.41
26	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	414,395	2,896.37	1,200,242,904	2,717.50	1,126,121,728	1.39
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	133,224	7,875.33	1,049,183,497	7,249.82	965,850,819	1.19
28	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	274,104	3,171.47	869,313,161	3,107.66	851,823,681	1.05
29	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	1,119,946	783.45	877,426,173	722.78	809,481,289	1.00
30	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	911,175	939.30	855,873,966	887.00	808,219,514	1.00

種類別及び業種別投資比率(2020年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.43
合計	97.43

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。