有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2020年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	5,180,444,403	1.9963	10,341,721,161	2.1120	10,941,098,579	97.35

種類別及び業種別投資比率(2020年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.35
合計	97.35

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2020年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	37,073,549,280	1.9963	74,009,926,427	2.1120	78,299,336,079	98.49

種類別及び業種別投資比率(2020年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.49
合計	98.49

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2020年4月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	853,179	9,390.66	8,011,919,795	9,635.39	8,220,720,254	9.14
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	826,690	7,017.08	5,800,953,337	7,034.18	5,815,089,075	6.46
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	298,840	17,082.10	5,104,815,003	17,720.11	5,295,479,077	5.89
4	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,529,671	2,658.92	4,067,281,381	2,918.61	4,464,527,915	4.96
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	223,668	20,626.97	4,613,595,072	19,954.76	4,463,242,691	4.96
6	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	429,211	9,004.86	3,864,987,627	9,498.60	4,076,906,008	4.53
7	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	238,083	16,130.95	3,840,506,826	16,711.26	3,978,667,367	4.42
8	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	995,627	3,650.67	3,634,714,780	3,793.88	3,777,294,341	4.20
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	312,361	9,689.90	3,026,747,760	10,499.97	3,279,783,472	3.65
10	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	411,903	5,606.40	2,309,293,061	7,352.65	3,028,581,064	3.37
11	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	385,627	7,477.69	2,883,600,666	7,656.16	2,952,424,635	3.28
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	459,089	5,362.73	2,461,973,383	5,906.70	2,711,703,246	3.01
13	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	433,311	4,733.27	2,050,978,954	5,614.94	2,433,019,513	2.70
14	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	201,895	9,587.30	1,935,629,488	9,479.36	1,913,837,204	2.13
15	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	118,001	15,942.86	1,881,274,201	15,881.95	1,874,086,064	2.08
16	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	671,483	2,507.17	1,683,522,168	2,704.87	1,816,280,736	2.02
17	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	572,208	3,030.83	1,734,267,004	3,166.55	1,811,929,877	2.01
18	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	371,384	3,976.63	1,476,857,759	4,733.27	1,757,861,600	1.95
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	65,602	26,153.22	1,715,703,958	26,634.14	1,747,252,944	1.94
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	208,481	6,328.84	1,319,443,184	7,258.61	1,513,282,355	1.68
21	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	452,864	3,081.06	1,395,302,107	3,230.68	1,463,058,713	1.63
22	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	658,474	1,682.13	1,107,641,372	2,143.81	1,411,644,595	1.57
23	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	514,358	2,388.54	1,228,566,972	2,662.13	1,369,288,737	1.52
24	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	133,224	7,261.81	967,448,242	8,977.08	1,195,962,506	1.33
25	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	1,694,928	509.76	864,023,277	642.28	1,088,633,102	1.21
26	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	911,175	838.92	764,411,587	1,059.08	965,008,768	1.07
27	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	709,163	949.00	672,999,658	1,259.99	893,543,465	0.99
28	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	292,691	2,673.88	782,622,777	2,693.12	788,253,157	0.88
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	31,004	27,035.97	838,223,294	25,307.88	784,645,657	0.87
30	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	638,419	1,040.91	664,539,147	1,212.97	774,385,967	0.86

種類別及び業種別投資比率(2020年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.49
合計	93.49

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。