有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(平成27年11月30日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 598,077,982千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 300,737,572千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,340,410千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 2,751,376口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 108,069円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。