有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(2016年11月30日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 648,105,270千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 314,512,844千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,592,425千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 2,953,022口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 112,966円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。