有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2024/06/01-2024/11/30)
(2024年11月30日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 730,532,472千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 370,456,692千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,075,780千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 3,076,208口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 117,051円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。